- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科远智慧(002380) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,876.27 | 110,897.31 | 72,269.64 | 42,569.05 | 18,955.22 |
收到的税费返还 | 946.90 | 3,366.14 | 2,301.24 | 1,446.48 | 724.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,771.46 | 2,317.97 | 3,160.40 | 1,311.70 | 3,270.97 |
经营活动现金流入小计 | 23,594.64 | 116,581.43 | 77,731.28 | 45,327.23 | 22,950.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,912.83 | 26,475.00 | 18,943.53 | 15,092.32 | 5,687.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,237.58 | 45,446.98 | 34,685.99 | 24,325.37 | 12,559.84 |
支付的各项税费 | 3,228.64 | 11,871.58 | 7,926.76 | 4,972.11 | 2,683.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.99 | 15,557.93 | 13,629.53 | 5,984.65 | 5,693.47 |
经营活动现金流出小计 | 30,957.04 | 99,351.49 | 75,185.81 | 50,374.45 | 26,624.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,362.41 | 17,229.94 | 2,545.47 | -5,047.22 | -3,673.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.77 | -- | 201.18 | 143.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 301.09 | 34.42 | 10.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,473.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.90 | 58,237.21 | -- | -- | 18.02 |
投资活动现金流入小计 | 125.67 | 70,011.61 | 235.60 | 154.31 | 18.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.09 | 3,948.43 | 971.54 | 891.32 | 546.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,047.20 | 74,261.56 | 16,598.56 | 2,544.02 | 3,561.06 |
投资活动现金流出小计 | 19,312.29 | 78,209.99 | 17,570.09 | 3,435.34 | 4,107.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,186.62 | -8,198.38 | -17,334.49 | -3,281.04 | -4,089.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,875.51 | 10,445.16 | 9,357.44 | 7,241.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,875.51 | 10,445.16 | 9,357.44 | 7,241.03 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,420.00 | 4,421.45 | 4,420.00 | 3,902.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.16 | 6.73 | 102.13 | 104.68 | 9.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.90 | 326.26 | 141.33 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27.06 | 4,752.99 | 4,664.91 | 4,524.68 | 3,912.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,848.45 | 5,692.17 | 4,692.53 | 2,716.34 | -3,912.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,700.58 | 14,723.73 | -10,096.49 | -5,611.91 | -11,676.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,972.22 | 22,248.49 | 22,248.48 | 22,248.49 | 22,510.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,271.64 | 36,972.22 | 12,151.99 | 16,636.58 | 10,834.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,419.59 | -- | 4,150.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,552.53 | -- | 1,863.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,570.96 | -- | 1,914.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 301.08 | -- | 163.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -195.65 | -- | 0.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -510.61 | -- | 23.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157.26 | -- | 12.87 | -- |
投资损失 | -- | -3,685.42 | -- | -165.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -535.16 | -- | -98.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,958.35 | -- | 3,275.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,440.07 | -- | -11,442.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,653.15 | -- | -4,816.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 829.40 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,229.94 | -- | -5,047.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,972.22 | -- | 16,636.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,248.49 | -- | 22,248.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,723.73 | -- | -5,611.91 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |