蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,891.88102,875.0266,324.5028,938.22
收到的税费返还6,073.135,098.403,658.302,195.80
收到的其他与经营活动有关的现金817.97643.57620.33234.18
经营活动现金流入小计141,782.97108,616.9970,603.1231,368.20
购买商品、接受劳务支付的现金107,202.4685,130.7956,058.0228,215.23
支付给职工以及为职工支付的现金9,414.336,644.434,567.732,582.13
支付的各项税费1,906.931,305.42641.21339.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,877.072,470.303,209.89798.04
经营活动现金流出小计126,400.8095,550.9364,476.8631,934.84
经营活动产生的现金流量净额15,382.1713,066.066,126.27-566.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,900.00------
取得投资收益所收到的现金49.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.520.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,235.02--12.39--
投资活动现金流入小计40,185.320.5212.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,724.1023,320.5012,090.474,421.01
投资所支付的现金38,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.99
投资活动现金流出小计75,624.1023,320.5012,090.474,424.00
投资活动产生的现金流量净额-35,438.78-23,319.99-12,078.08-4,424.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,261.4322,856.5917,348.279,709.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,261.4322,856.5917,348.279,709.95
偿还债务支付的现金15,245.179,752.892,778.42--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,044.111,633.80841.11173.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金930.00------
筹资活动现金流出小计18,219.2911,386.693,619.53173.79
筹资活动产生的现金流量净额17,042.1411,469.9013,728.749,536.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.61102.68172.0723.52
五、现金及现金等价物净增加额-3,033.081,318.657,948.994,569.04
加:期初现金及现金等价物余额25,453.1825,453.1825,453.1825,453.18
六、期末现金及现金等价物余额22,420.1026,771.8333,402.1730,022.22
附注
净利润5,119.74--2,545.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-63.21---128.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,005.66--1,355.85--
无形资产摊销168.45--63.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.09------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----61.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,468.08--274.22--
投资损失-49.79---59.56--
递延所得税资产减少-112.09--161.15--
递延所得税负债增加0.09------
存货的减少-6,105.05---1,195.86--
经营性应收项目的减少5,031.70--3,756.26--
经营性应付项目的增加7,000.23---708.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-84.72------
经营活动产生现金流量净额15,382.17--6,126.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,420.10--33,402.17--
现金的期初余额25,453.18--25,453.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,033.08--7,948.99--
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