蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,743.83112,782.2476,039.1637,520.39
收到的税费返还6,410.194,423.573,345.141,809.00
收到的其他与经营活动有关的现金745.22772.95659.23383.93
经营活动现金流入小计160,899.23117,978.7680,043.5339,713.32
购买商品、接受劳务支付的现金107,411.0885,378.4152,376.3129,560.11
支付给职工以及为职工支付的现金12,835.849,581.466,393.303,227.45
支付的各项税费6,580.524,462.322,409.47498.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,941.865,138.063,684.551,527.64
经营活动现金流出小计134,769.29104,560.2564,863.6334,813.29
经营活动产生的现金流量净额26,129.9413,418.5115,179.904,900.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,330.0054,530.0039,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金499.67327.82293.6151.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,464.40------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,464.405,464.005,464.00
投资活动现金流入小计77,297.0760,322.2244,757.6120,515.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,513.752,937.381,993.931,727.27
投资所支付的现金74,330.0066,330.0036,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,843.7569,267.3837,993.9321,727.27
投资活动产生的现金流量净额-1,546.68-8,945.166,763.67-1,211.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,388.008,388.008,388.008,388.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,767.3327,210.6315,907.9615,825.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金914.40------
筹资活动现金流入小计35,069.7335,598.6324,295.9624,213.61
偿还债务支付的现金53,874.0444,120.4542,627.7919,783.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,279.626,348.305,399.11531.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,153.6650,468.7548,026.9020,315.65
筹资活动产生的现金流量净额-24,083.93-14,870.11-23,730.933,897.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响401.571,406.15574.04504.44
五、现金及现金等价物净增加额900.90-8,990.61-1,213.328,091.15
加:期初现金及现金等价物余额25,983.9325,983.9325,983.9325,983.93
六、期末现金及现金等价物余额26,884.8416,993.3224,770.6134,075.09
附注
净利润16,816.35--8,089.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,515.06--318.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,330.40--2,143.38--
无形资产摊销197.56--98.87--
长期待摊费用摊销470.71--67.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.44------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用470.55---56.16--
投资损失-539.36---260.22--
递延所得税资产减少-646.50---37.13--
递延所得税负债增加-0.62---0.01--
存货的减少2,996.96--2,245.04--
经营性应收项目的减少-1,428.14---1,338.63--
经营性应付项目的增加-514.44--3,221.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,375.95--687.98--
经营活动产生现金流量净额26,129.94--15,179.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,884.84--24,770.61--
现金的期初余额25,983.93--25,983.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额900.90---1,213.32--
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