合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,627.9726,245.5717,086.927,900.42
收到的税费返还279.03177.8479.9539.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,097.974,185.763,662.891,788.03
经营活动现金流入小计43,004.9630,609.1720,829.759,728.08
购买商品、接受劳务支付的现金25,541.5619,988.9912,773.695,379.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,165.235,867.013,734.231,931.09
支付的各项税费3,352.012,554.541,470.37558.52
支付的其他与经营活动有关的现金12,715.208,443.834,791.082,501.85
经营活动现金流出小计49,774.0036,854.3822,769.3610,371.43
经营活动产生的现金流量净额-6,769.03-6,245.21-1,939.61-643.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.145.242.120.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金534.56------
投资活动现金流入小计547.705.242.120.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,249.245,863.854,107.881,127.31
投资所支付的现金4,460.00120.00275.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,709.245,983.854,382.881,127.31
投资活动产生的现金流量净额-16,161.54-5,978.61-4,380.76-1,126.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00------
取得借款收到的现金10,150.0010,175.007,203.503,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,375.0010,400.007,203.503,000.00
偿还债务支付的现金3,020.003,020.002,920.002,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,912.214,879.624,851.267.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金527.42109.72109.72--
筹资活动现金流出小计8,459.638,009.347,880.982,907.58
筹资活动产生的现金流量净额1,915.372,390.66-677.4892.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290.95-212.65-567.91-16.95
五、现金及现金等价物净增加额-21,306.15-10,045.81-7,565.76-1,694.50
加:期初现金及现金等价物余额104,876.94104,876.94104,876.94104,876.94
六、期末现金及现金等价物余额83,570.7994,831.1397,311.18103,182.44
附注
净利润4,196.69--2,253.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备879.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧664.57--261.35--
无形资产摊销190.05--70.05--
长期待摊费用摊销77.54--126.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.80--1.93--
固定资产报废损失----0.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用263.43--161.79--
投资损失4.41------
递延所得税资产减少-181.64--9.49--
递延所得税负债增加12.03---5.78--
存货的减少-504.32---1,045.11--
经营性应收项目的减少-11,299.37---5,037.70--
经营性应付项目的增加215.31--937.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,299.26--326.68--
经营活动产生现金流量净额-6,769.03---1,939.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,570.79--97,311.18103,182.44
现金的期初余额104,876.94--104,876.94104,876.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,306.15---7,565.76-1,694.50
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