合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,078.3228,798.4318,580.968,088.58
收到的税费返还775.27663.38208.077.51
收到的其他与经营活动有关的现金7,527.744,839.513,497.271,561.93
经营活动现金流入小计54,381.3334,301.3222,286.309,658.03
购买商品、接受劳务支付的现金27,920.6920,293.9112,127.855,007.52
支付给职工以及为职工支付的现金12,042.228,498.185,209.892,446.79
支付的各项税费3,389.252,589.671,907.961,139.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,411.858,503.475,750.622,878.02
经营活动现金流出小计54,764.0039,885.2324,996.3211,472.06
经营活动产生的现金流量净额-382.68-5,583.91-2,710.02-1,814.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0917.436.742.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金904.76------
投资活动现金流入小计918.8517.436.742.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,926.898,502.806,414.743,962.89
投资所支付的现金1,394.651,394.651,394.65694.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,321.549,897.457,809.394,657.54
投资活动产生的现金流量净额-14,402.69-9,880.03-7,802.65-4,654.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,220.581,219.95----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,220.581,219.95----
偿还债务支付的现金7,068.607,066.507,050.004,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,028.713,017.023,010.7177.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金98.2998.2881.20--
筹资活动现金流出小计10,195.5910,181.8010,141.914,127.98
筹资活动产生的现金流量净额-8,975.01-8,961.85-10,141.91-4,127.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.43229.1693.4445.30
五、现金及现金等价物净增加额-23,665.95-24,196.63-20,561.14-10,551.38
加:期初现金及现金等价物余额83,570.7983,570.7983,570.7983,570.79
六、期末现金及现金等价物余额59,904.8459,374.1663,009.6573,019.41
附注
净利润-5,806.22---2,405.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,256.88---6.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,162.24--1,043.18--
无形资产摊销554.71--262.30--
长期待摊费用摊销95.53--47.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.93--10.37--
固定资产报废损失20.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用246.99--203.31--
投资损失6.95--39.43--
递延所得税资产减少-988.32--9.55--
递延所得税负债增加-41.11--0.79--
存货的减少-803.80---1,909.47--
经营性应收项目的减少2,710.93---1,294.23--
经营性应付项目的增加-2,769.18---205.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,968.68--1,495.24--
经营活动产生现金流量净额-382.68---2,710.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,904.84--63,009.65--
现金的期初余额83,570.79--83,570.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,665.95---20,561.14--
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