合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,061.6438,157.3917,947.457,411.34
收到的税费返还426.28372.36290.16222.05
收到的其他与经营活动有关的现金7,065.763,412.272,875.431,355.38
经营活动现金流入小计69,553.6841,942.0221,113.048,988.77
购买商品、接受劳务支付的现金38,423.9829,967.3716,423.896,424.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,013.2110,467.046,993.183,635.18
支付的各项税费2,805.151,816.021,016.85533.46
支付的其他与经营活动有关的现金12,882.7311,323.5515,972.413,620.17
经营活动现金流出小计71,125.0753,573.9740,406.3214,212.92
经营活动产生的现金流量净额-1,571.39-11,631.96-19,293.28-5,224.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.575.375.160.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,963.32------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,972.895.375.160.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,810.1415,068.484,294.101,901.84
投资所支付的现金14,800.0014,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,610.1429,868.484,294.101,901.84
投资活动产生的现金流量净额-34,637.25-29,863.12-4,288.94-1,901.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,177.6617,998.3512,981.832,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,177.6617,998.3512,981.832,000.00
偿还债务支付的现金13,101.2112,141.661,206.801,214.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.18530.45256.529.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金149.28149.28149.28149.28
筹资活动现金流出小计13,927.6712,821.401,612.601,373.42
筹资活动产生的现金流量净额10,249.995,176.9511,369.24626.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-512.72-340.07-237.87-61.81
五、现金及现金等价物净增加额-26,471.37-36,658.19-12,450.86-6,561.17
加:期初现金及现金等价物余额59,904.8459,904.8459,904.8459,904.84
六、期末现金及现金等价物余额33,433.4723,246.6547,453.9853,343.68
附注
净利润1,195.92---3,390.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,299.03---1.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,408.61--1,091.39--
无形资产摊销1,154.20--436.24--
长期待摊费用摊销143.66--85.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.73--6.40--
固定资产报废损失4.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用565.46--405.80--
投资损失-5,528.53--60.31--
递延所得税资产减少-176.37--24.72--
递延所得税负债增加-50.69--0.05--
存货的减少-6,410.38---6,636.08--
经营性应收项目的减少-7,508.17---15,179.44--
经营性应付项目的增加12,311.98--3,357.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,988.40--446.36--
经营活动产生现金流量净额-1,571.39---19,293.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,433.47--47,453.98--
现金的期初余额59,904.84--59,904.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,471.37---12,450.86--
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