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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,248.13 | 158,960.21 | 104,127.23 | 28,745.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,546.74 | 1,960.23 | 1,467.28 | 1,076.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,271.78 | 28,046.09 | 26,962.51 | 2,220.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,066.66 | 188,966.53 | 132,557.01 | 32,043.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,397.34 | 132,855.43 | 101,791.50 | 23,901.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,512.96 | 36,879.00 | 24,820.37 | 13,543.55 | |
| 支付的各项税费 | 8,279.59 | 5,778.82 | 3,537.56 | 1,908.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,557.65 | 21,530.54 | 13,633.34 | 8,266.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,747.54 | 197,043.79 | 143,782.77 | 47,619.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,680.88 | -8,077.26 | -11,225.76 | -15,576.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,517.14 | 17,057.75 | 16,659.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.24 | 1,855.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.94 | 19.54 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,450.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,862.16 | 700.00 | -- | 195.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,148.48 | 22,082.32 | 16,674.59 | 195.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,698.31 | 5,263.06 | 3,100.59 | 2,329.78 | |
| 投资所支付的现金 | 28,208.52 | 28,229.08 | 28,229.08 | 7,921.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -3,325.73 | -3,325.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,506.83 | 30,766.42 | 28,003.94 | 10,251.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,358.35 | -8,684.09 | -11,329.35 | -10,055.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.32 | -2,807.85 | -3,027.76 | 36.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 484,388.07 | 432,308.48 | 289,579.30 | 156,050.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,158.25 | 3.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,799.63 | 429,503.89 | 286,551.54 | 156,087.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,765.24 | 347,555.54 | 235,700.13 | 129,402.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,367.93 | 34,904.52 | 17,534.76 | 9,230.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,893.01 | 2,475.80 | 2,441.73 | 535.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,026.17 | 384,935.86 | 255,676.61 | 139,168.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,773.45 | 44,568.03 | 30,874.93 | 16,918.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.31 | -40.07 | 377.25 | -53.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,344.92 | 27,766.60 | 8,697.07 | -8,767.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,123.51 | 43,123.51 | 43,123.51 | 43,123.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,468.43 | 70,890.11 | 51,820.58 | 34,356.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -109,936.44 | -- | -19,804.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,737.10 | -- | 5,350.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,612.45 | -- | 1,757.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,746.20 | -- | 4,658.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,544.12 | -- | 543.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.45 | -- | 3.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,815.59 | -- | 16.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,980.25 | -- | 18,128.14 | -- | |
| 投资损失 | -13,851.75 | -- | -8,392.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,350.28 | -- | -360.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.73 | -- | 1,652.63 | -- | |
| 存货的减少 | -3,129.47 | -- | -1,278.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,032.83 | -- | 40,975.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,534.48 | -- | -54,533.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -215.71 | -- | 57.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,680.88 | -- | -11,225.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,468.43 | -- | 51,820.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,123.51 | -- | 43,123.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,344.92 | -- | 8,697.07 | -- | |
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