合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,248.13158,960.21104,127.2328,745.94
收到的税费返还2,546.741,960.231,467.281,076.87
收到的其他与经营活动有关的现金33,271.7828,046.0926,962.512,220.35
经营活动现金流入小计259,066.66188,966.53132,557.0132,043.16
购买商品、接受劳务支付的现金169,397.34132,855.43101,791.5023,901.46
支付给职工以及为职工支付的现金51,512.9636,879.0024,820.3713,543.55
支付的各项税费8,279.595,778.823,537.561,908.37
支付的其他与经营活动有关的现金35,557.6521,530.5413,633.348,266.49
经营活动现金流出小计264,747.54197,043.79143,782.7747,619.86
经营活动产生的现金流量净额-5,680.88-8,077.26-11,225.76-15,576.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,517.1417,057.7516,659.59--
取得投资收益所收到的现金1,728.241,855.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.9419.5415.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,450.00----
收到的其他与投资活动有关的现金7,862.16700.00--195.36
投资活动现金流入小计29,148.4822,082.3216,674.59195.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,698.315,263.063,100.592,329.78
投资所支付的现金28,208.5228,229.0828,229.087,921.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---3,325.73-3,325.73--
支付的其他与投资活动有关的现金600.00600.00----
投资活动现金流出小计39,506.8330,766.4228,003.9410,251.02
投资活动产生的现金流量净额-10,358.35-8,684.09-11,329.35-10,055.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253.32-2,807.85-3,027.7636.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金253.32------
取得借款收到的现金484,388.07432,308.48289,579.30156,050.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,158.253.25----
筹资活动现金流入小计487,799.63429,503.89286,551.54156,087.07
偿还债务支付的现金421,765.24347,555.54235,700.13129,402.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,367.9334,904.5217,534.769,230.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,893.012,475.802,441.73535.75
筹资活动现金流出小计457,026.17384,935.86255,676.61139,168.56
筹资活动产生的现金流量净额30,773.4544,568.0330,874.9316,918.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389.31-40.07377.25-53.65
五、现金及现金等价物净增加额14,344.9227,766.608,697.07-8,767.48
加:期初现金及现金等价物余额43,123.5143,123.5143,123.5143,123.51
六、期末现金及现金等价物余额57,468.4370,890.1151,820.5834,356.03
附注
净利润-109,936.44---19,804.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备87,737.10--5,350.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,612.45--1,757.07--
无形资产摊销7,746.20--4,658.16--
长期待摊费用摊销1,544.12--543.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.45--3.58--
固定资产报废损失1,815.59--16.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,980.25--18,128.14--
投资损失-13,851.75---8,392.89--
递延所得税资产减少-16,350.28---360.90--
递延所得税负债增加-138.73--1,652.63--
存货的减少-3,129.47---1,278.71--
经营性应收项目的减少70,032.83--40,975.94--
经营性应付项目的增加-68,534.48---54,533.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-215.71--57.55--
经营活动产生现金流量净额-5,680.88---11,225.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,468.43--51,820.58--
现金的期初余额43,123.51--43,123.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,344.92--8,697.07--
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