东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,727.98105,826.3371,333.1345,802.71
收到的税费返还3,978.793,783.852,496.532,186.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,680.688,520.475,707.58224.33
经营活动现金流入小计216,387.44118,130.6479,537.2448,213.53
购买商品、接受劳务支付的现金140,555.5657,927.2643,558.0131,091.59
支付给职工以及为职工支付的现金34,265.9123,188.1615,005.827,230.55
支付的各项税费5,520.954,227.032,829.35427.00
支付的其他与经营活动有关的现金22,386.8720,287.6513,936.051,677.14
经营活动现金流出小计202,729.29105,630.1075,329.2340,426.28
经营活动产生的现金流量净额13,658.1512,500.544,208.007,787.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,506.99125.61122.611.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,506.99325.61322.61201.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,199.8511,440.919,048.773,931.47
投资所支付的现金2,000.003,510.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金124.23------
投资活动现金流出小计21,324.0814,950.919,448.773,931.47
投资活动产生的现金流量净额-19,817.09-14,625.30-9,126.16-3,729.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金119,322.8676,290.2545,905.4728,811.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,626.96------
筹资活动现金流入小计132,949.8176,290.2545,905.4728,811.33
偿还债务支付的现金102,477.8967,763.3841,235.6428,334.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,463.152,134.601,436.37855.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,297.00------
筹资活动现金流出小计107,238.0369,897.9742,672.0129,190.03
筹资活动产生的现金流量净额25,711.786,392.283,233.46-378.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-535.78-472.75-247.94-138.69
五、现金及现金等价物净增加额19,017.063,794.77-1,932.643,539.88
加:期初现金及现金等价物余额12,885.1812,885.1813,661.7213,661.72
六、期末现金及现金等价物余额31,902.2416,679.9511,729.0817,201.60
附注
净利润2,436.82--2,827.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备978.53--365.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,312.50--5,817.39--
无形资产摊销167.77--72.78--
长期待摊费用摊销756.49--379.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.16--42.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,024.93--1,754.44--
投资损失213.89--327.76--
递延所得税资产减少-648.36---374.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,693.66---8,571.97--
经营性应收项目的减少-20,432.58---2,736.33--
经营性应付项目的增加18,487.65--4,303.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,658.15--4,208.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,902.24--11,729.08--
现金的期初余额12,885.18--13,661.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,017.06---1,932.64--
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