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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,727.98 | 105,826.33 | 71,333.13 | 45,802.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,978.79 | 3,783.85 | 2,496.53 | 2,186.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,680.68 | 8,520.47 | 5,707.58 | 224.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,387.44 | 118,130.64 | 79,537.24 | 48,213.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,555.56 | 57,927.26 | 43,558.01 | 31,091.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,265.91 | 23,188.16 | 15,005.82 | 7,230.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,520.95 | 4,227.03 | 2,829.35 | 427.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,386.87 | 20,287.65 | 13,936.05 | 1,677.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,729.29 | 105,630.10 | 75,329.23 | 40,426.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,658.15 | 12,500.54 | 4,208.00 | 7,787.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,506.99 | 125.61 | 122.61 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,506.99 | 325.61 | 322.61 | 201.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,199.85 | 11,440.91 | 9,048.77 | 3,931.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 3,510.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,324.08 | 14,950.91 | 9,448.77 | 3,931.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,817.09 | -14,625.30 | -9,126.16 | -3,729.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,322.86 | 76,290.25 | 45,905.47 | 28,811.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,626.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,949.81 | 76,290.25 | 45,905.47 | 28,811.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,477.89 | 67,763.38 | 41,235.64 | 28,334.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,463.15 | 2,134.60 | 1,436.37 | 855.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,238.03 | 69,897.97 | 42,672.01 | 29,190.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,711.78 | 6,392.28 | 3,233.46 | -378.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -535.78 | -472.75 | -247.94 | -138.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,017.06 | 3,794.77 | -1,932.64 | 3,539.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,885.18 | 12,885.18 | 13,661.72 | 13,661.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,902.24 | 16,679.95 | 11,729.08 | 17,201.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,436.82 | -- | 2,827.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 978.53 | -- | 365.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,312.50 | -- | 5,817.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.77 | -- | 72.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 756.49 | -- | 379.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.16 | -- | 42.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,024.93 | -- | 1,754.44 | -- | |
| 投资损失 | 213.89 | -- | 327.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -648.36 | -- | -374.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,693.66 | -- | -8,571.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,432.58 | -- | -2,736.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,487.65 | -- | 4,303.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,658.15 | -- | 4,208.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,902.24 | -- | 11,729.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,885.18 | -- | 13,661.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,017.06 | -- | -1,932.64 | -- | |
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