东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,687.40129,304.81102,303.3635,809.23
收到的税费返还5,914.033,854.841,375.581,326.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,930.5510,047.355,446.82279.87
经营活动现金流入小计287,531.98143,207.00109,125.7637,415.43
购买商品、接受劳务支付的现金194,259.9989,642.1578,075.9729,992.41
支付给职工以及为职工支付的现金55,658.8536,144.1421,566.049,261.18
支付的各项税费8,251.665,889.084,614.122,300.52
支付的其他与经营活动有关的现金43,539.8026,873.9517,837.094,576.49
经营活动现金流出小计301,710.29158,549.32122,093.2146,130.60
经营活动产生的现金流量净额-14,178.31-15,342.32-12,967.45-8,715.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.0643.0043.0043.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,369.0013,368.90----
收到的其他与投资活动有关的现金591.70------
投资活动现金流入小计14,076.7613,411.9043.0043.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,653.5618,554.158,748.514,652.02
投资所支付的现金--28,142.1824,443.3424,913.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,903.26------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.88
投资活动现金流出小计71,556.8346,696.3433,191.8529,567.75
投资活动产生的现金流量净额-57,480.06-33,284.44-33,148.85-29,524.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金187,652.73182,413.76133,232.7275,356.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金79,441.986,160.006,160.006,160.00
筹资活动现金流入小计267,094.71188,573.76139,392.7281,516.41
偿还债务支付的现金174,520.04112,999.7968,929.7933,131.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,409.845,226.193,530.751,120.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,814.7121,573.1219,663.8717,729.00
筹资活动现金流出小计206,744.59139,799.1092,124.4151,980.83
筹资活动产生的现金流量净额60,350.1248,774.6747,268.3129,535.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-701.60-22.180.4965.65
五、现金及现金等价物净增加额-12,009.85125.731,152.50-8,638.69
加:期初现金及现金等价物余额31,902.2431,902.2431,902.2431,902.24
六、期末现金及现金等价物余额19,892.3932,027.9733,054.7423,263.55
附注
净利润4,443.69--2,066.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,788.47--672.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,033.35--6,908.31--
无形资产摊销408.71--109.48--
长期待摊费用摊销1,320.04--410.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.91---6.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,787.76--3,625.43--
投资损失-592.42---179.89--
递延所得税资产减少-1,071.54---649.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32,868.52---12,901.40--
经营性应收项目的减少-83,559.60---21,549.05--
经营性应付项目的增加71,136.64--8,525.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,178.31---12,967.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,892.39--33,054.74--
现金的期初余额31,902.24--31,902.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,009.85--1,152.50--
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