东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,350,892.81882,530.74500,394.88262,621.29
收到的税费返还52,235.4532,874.7020,458.8410,324.98
收到的其他与经营活动有关的现金71,506.1870,630.4843,887.0615,484.55
经营活动现金流入小计1,474,634.43986,035.92564,740.78288,430.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,139,235.41724,433.44432,395.41227,970.56
支付给职工以及为职工支付的现金178,584.68129,389.8486,029.9843,407.50
支付的各项税费16,560.1116,564.7211,958.3210,939.71
支付的其他与经营活动有关的现金124,177.66107,446.4978,295.468,017.67
经营活动现金流出小计1,458,557.85977,834.50608,679.17290,335.43
经营活动产生的现金流量净额16,076.588,201.42-43,938.39-1,904.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.00124,499.972,909.80--
取得投资收益所收到的现金358.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,388.021,925.641,471.609.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,075.63------
收到的其他与投资活动有关的现金505.774,900.004,800.0019,714.74
投资活动现金流入小计24,727.53131,325.619,181.4019,724.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金296,594.00119,701.3186,993.9440,183.84
投资所支付的现金66,276.45137,300.07125,182.00880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,844.76------
支付的其他与投资活动有关的现金5,367.221,555.691,540.69348.80
投资活动现金流出小计385,082.43258,557.08213,716.6341,412.64
投资活动产生的现金流量净额-360,354.90-127,231.47-204,535.23-21,688.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450,734.99446,285.99446,275.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.00736.00725.50--
取得借款收到的现金590,483.76532,717.18360,806.37178,482.53
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金200,887.1515,000.0015,000.00--
筹资活动现金流入小计1,302,105.90994,003.17822,081.86178,482.53
偿还债务支付的现金661,317.67768,206.09415,829.05150,214.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,453.0421,939.1613,500.977,882.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金233,653.6333,373.9122,090.312,334.31
筹资活动现金流出小计936,424.34823,519.16451,420.33160,431.21
筹资活动产生的现金流量净额365,681.56170,484.02370,661.5318,051.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,329.97-2,928.85-1,598.79-709.15
五、现金及现金等价物净增加额25,733.2148,525.12120,589.12-6,250.84
加:期初现金及现金等价物余额120,674.33120,674.33120,674.33120,674.33
六、期末现金及现金等价物余额146,407.54169,199.46241,263.46114,423.50
附注
净利润53,043.96--12,233.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,252.98--3,246.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,286.33--21,858.51--
无形资产摊销1,822.99--520.95--
长期待摊费用摊销4,565.97--3,024.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,495.14---2,260.19--
固定资产报废损失72.14------
公允价值变动损失1,075.86--3,261.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,177.28--13,656.89--
投资损失-4,715.08---2,713.66--
递延所得税资产减少3,337.26---1,264.04--
递延所得税负债增加----167.42--
存货的减少-111,046.71---84,061.02--
经营性应收项目的减少-350,168.22---87,648.30--
经营性应付项目的增加326,866.96--76,039.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,076.58---43,938.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额146,407.54--241,263.46--
现金的期初余额120,674.33--120,674.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,733.21--120,589.12--
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