东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金776,376.972,981,581.292,033,589.711,442,886.47794,633.51
收到的税费返还31,734.47124,375.3790,439.7060,563.7536,897.43
收到的其他与经营活动有关的现金52,176.3251,208.32303,598.05116,555.4572,024.47
经营活动现金流入小计860,287.763,157,164.982,427,627.451,620,005.67903,555.41
购买商品、接受劳务支付的现金648,314.362,309,178.811,744,478.761,200,909.47688,638.23
支付给职工以及为职工支付的现金115,422.80402,645.36303,739.06202,984.37111,806.47
支付的各项税费13,281.2451,926.1441,474.1529,171.0214,109.92
支付的其他与经营活动有关的现金14,692.9172,460.23218,675.7291,489.4774,317.74
经营活动现金流出小计791,711.312,836,210.542,308,367.691,524,554.33888,872.37
经营活动产生的现金流量净额68,576.45320,954.45119,259.7695,451.3414,683.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,424.04122,100.89261,988.17114,106.4347,160.34
取得投资收益所收到的现金571.812,103.481,258.753,092.872,015.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.601,486.76730.34634.75421.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105.7761,429.445,011.862,786.8666,351.69
投资活动现金流入小计51,157.22187,120.57268,989.11120,620.90115,948.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,032.92304,920.85155,995.45121,221.3460,107.34
投资所支付的现金99,653.1984,905.68224,093.2616,726.0121,443.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.350.1312,094.31272.991,237.22
投资活动现金流出小计170,986.45389,826.65392,183.03138,220.3582,788.39
投资活动产生的现金流量净额-119,829.22-202,706.08-123,193.92-17,599.4533,160.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,780.001,780.001,740.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,780.001,780.001,740.00200.00
取得借款收到的现金287,727.38962,949.87965,087.36608,114.02283,995.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,350.98392,152.83203,174.65120,913.1973,313.19
筹资活动现金流入小计306,078.361,356,882.701,170,042.01730,767.21357,508.35
偿还债务支付的现金256,398.11834,876.61730,803.38504,161.24272,449.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,982.1845,692.0340,354.1715,234.737,514.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,178.03485,699.08418,748.94287,391.14166,362.50
筹资活动现金流出小计316,558.331,366,267.731,189,906.50806,787.11446,326.42
筹资活动产生的现金流量净额-10,479.97-9,385.03-19,864.49-76,019.90-88,818.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,470.60-2,246.73-3,065.43-4,696.13-281.39
五、现金及现金等价物净增加额-64,203.34106,616.60-26,864.07-2,864.14-41,255.91
加:期初现金及现金等价物余额393,930.11287,313.51287,313.51287,313.51287,313.51
六、期末现金及现金等价物余额329,726.77393,930.11260,449.44284,449.37246,057.60
附注
净利润--186,089.97--60,193.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,536.88--3,774.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--158,104.94--75,421.28--
无形资产摊销--4,877.51--2,458.45--
长期待摊费用摊销--14,737.10--10,929.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,406.01--553.27--
固定资产报废损失--98.44--0.71--
公允价值变动损失---864.55---47.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,156.20--22,939.14--
投资损失---4,157.83--73.15--
递延所得税资产减少--2,249.92---985.79--
递延所得税负债增加--1,384.28--1,171.24--
存货的减少---73,987.73---22,801.13--
经营性应收项目的减少---78,044.57--127,219.57--
经营性应付项目的增加--45,737.39---190,093.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--320,954.45--95,451.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--393,930.11--284,449.37--
现金的期初余额--287,313.51--287,313.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,616.60---2,864.14--
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