东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,826,391.981,256,809.91614,115.852,387,358.681,590,568.30
收到的税费返还69,909.8344,257.0824,358.1497,957.1568,081.66
收到的其他与经营活动有关的现金464,997.83141,185.6334,985.8878,428.28110,488.63
经营活动现金流入小计2,361,299.641,442,252.62673,459.872,563,744.101,769,138.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,234.181,031,963.80457,952.891,807,268.911,207,737.28
支付给职工以及为职工支付的现金254,559.93165,014.7777,577.23314,642.76234,508.98
支付的各项税费30,114.6520,170.177,752.8353,020.1333,492.97
支付的其他与经营活动有关的现金470,655.95115,020.3872,281.48123,666.15163,237.57
经营活动现金流出小计2,206,564.711,332,169.12615,564.422,298,597.941,638,976.79
经营活动产生的现金流量净额154,734.93110,083.5057,895.45265,146.16130,161.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,172.3513,172.3513,172.3525,155.1954,559.08
取得投资收益所收到的现金1,400.12461.46150.36407.572,021.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,571.264,029.36466.921,657.01256.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------19.691,952.24
收到的其他与投资活动有关的现金993.9034.10--82,759.10--
投资活动现金流入小计25,137.6317,697.2513,789.63109,998.5658,788.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151,967.4599,890.7655,507.09109,511.40153,697.00
投资所支付的现金64,029.195,000.003,000.0021,045.5314,725.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------135.00
支付的其他与投资活动有关的现金--743.67741.92--74.55
投资活动现金流出小计215,996.64105,634.4359,249.01130,556.93168,631.84
投资活动产生的现金流量净额-190,859.01-87,937.18-45,459.38-20,558.37-109,842.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金287,475.585,140.005,000.005,007.0097.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,210.005,140.005,000.005,007.0097.50
取得借款收到的现金1,132,476.21594,438.56296,508.24882,105.61983,793.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金184,589.91153,489.85105,651.94464,085.19426,633.80
筹资活动现金流入小计1,604,541.69753,068.41407,160.181,351,197.801,410,524.62
偿还债务支付的现金1,223,414.41658,720.62336,130.451,007,509.291,021,493.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,259.7535,015.0515,758.1374,843.5552,721.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241,769.5251,354.5246,174.91439,018.86372,627.83
筹资活动现金流出小计1,513,443.68745,090.19398,063.491,521,371.701,446,842.56
筹资活动产生的现金流量净额91,098.017,978.229,096.69-170,173.90-36,317.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,169.541,856.392,111.85-4,304.001,079.94
五、现金及现金等价物净增加额50,804.3931,980.9323,644.6070,109.89-14,919.12
加:期初现金及现金等价物余额194,686.09194,686.09194,686.09124,576.19124,576.19
六、期末现金及现金等价物余额245,490.48226,667.02218,330.68194,686.09109,657.07
附注
净利润--52,277.74--70,565.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,983.89--64,248.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,396.31--127,357.62--
无形资产摊销--2,232.22--4,383.09--
长期待摊费用摊销--6,632.26--11,699.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,579.95--1,811.13--
固定资产报废损失--75.62--55.22--
公允价值变动损失--741.88--299.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,986.33--73,221.49--
投资损失---426.30---1,223.88--
递延所得税资产减少---5,881.86---11,840.33--
递延所得税负债增加--809.04--10,227.04--
存货的减少--27,170.49---65,498.95--
经营性应收项目的减少---38,242.35--32,091.09--
经营性应付项目的增加---45,251.72---52,249.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--110,083.50--265,146.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,667.02--194,686.09--
现金的期初余额--194,686.09--124,576.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,980.93--70,109.89--
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