信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,780.3442,116.7527,543.1112,882.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,217.365,530.794,901.28191.13
经营活动现金流入小计67,997.7047,647.5432,444.3913,073.35
购买商品、接受劳务支付的现金32,062.7823,924.7212,801.565,451.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,154.553,671.352,394.971,280.48
支付的各项税费7,667.624,548.743,595.791,442.73
支付的其他与经营活动有关的现金25,246.5819,738.0013,316.216,146.22
经营活动现金流出小计70,131.5251,882.8132,108.5214,321.23
经营活动产生的现金流量净额-2,133.82-4,235.27335.86-1,247.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,650.0016,650.006,650.002,000.00
取得投资收益所收到的现金220.1170.3423.9239.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.723.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,874.8416,724.246,673.922,039.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,480.103,359.622,348.821,737.36
投资所支付的现金42,650.0029,650.0011,650.003,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,434.551,696.841,456.84--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,564.6534,706.4615,455.665,387.36
投资活动产生的现金流量净额-13,689.81-17,982.22-8,781.74-3,347.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,766.0027,380.0013,600.008,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,966.0027,380.0013,600.008,100.00
偿还债务支付的现金26,091.0015,825.0014,325.008,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,624.862,127.931,708.03357.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金997.69334.41334.41--
筹资活动现金流出小计29,713.5618,287.3416,367.449,232.38
筹资活动产生的现金流量净额5,252.449,092.66-2,767.44-1,132.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,571.18-13,124.82-11,213.32-5,728.16
加:期初现金及现金等价物余额36,011.6036,011.6036,011.6035,991.54
六、期末现金及现金等价物余额25,440.4222,886.7824,798.2830,263.38
附注
净利润3,967.55--1,742.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备106.34--140.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,829.09--839.60--
无形资产摊销145.22--68.24--
长期待摊费用摊销21.22--9.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失213.20--0.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,657.96--709.73--
投资损失-220.11---23.92--
递延所得税资产减少-14.91---16.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,083.98---6,969.45--
经营性应收项目的减少1,038.03--1,763.84--
经营性应付项目的增加4,206.57--2,071.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,133.82--335.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,440.42--24,798.28--
现金的期初余额36,011.60--36,011.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,571.18---11,213.32--
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