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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,782.02 | 60,469.66 | 40,849.12 | 16,034.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,200.63 | 2,303.63 | 1,292.90 | 681.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.75 | 712.28 | 523.60 | 180.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,030.39 | 63,485.57 | 42,665.62 | 16,896.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,487.26 | 49,762.72 | 30,872.02 | 14,121.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,280.00 | 3,091.59 | 1,989.37 | 906.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,388.81 | 2,094.55 | 1,666.08 | 372.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,379.80 | 5,330.10 | 4,121.11 | 2,929.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,535.87 | 60,278.97 | 38,648.57 | 18,330.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494.52 | 3,206.60 | 4,017.05 | -1,433.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.89 | 11.89 | 9.92 | 9.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,846.39 | 1,826.24 | 43.53 | 14.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,858.28 | 1,838.13 | 53.45 | 23.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,462.68 | 10,949.75 | 7,539.84 | 3,307.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,462.68 | 10,949.75 | 7,539.84 | 3,307.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,604.39 | -9,111.62 | -7,486.39 | -3,283.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,109.26 | 868.99 | 781.77 | 117.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,109.26 | 868.99 | 781.77 | 117.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,748.16 | 4,748.16 | 4,748.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,148.16 | 5,148.16 | 5,148.16 | 400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,038.90 | -4,279.17 | -4,366.39 | -282.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.16 | 22.69 | 13.94 | 7.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,119.62 | -10,161.49 | -7,821.80 | -4,992.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,576.42 | 91,576.42 | 91,576.42 | 91,576.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,456.80 | 81,414.92 | 83,754.62 | 86,583.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,344.46 | -- | 6,363.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.74 | -- | 294.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,045.86 | -- | 1,464.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.02 | -- | 20.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.38 | -- | 10.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,426.51 | -- | -1,453.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.33 | -- | -1.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,691.41 | -- | -774.34 | -- | |
| 投资损失 | -11.89 | -- | -9.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.55 | -- | -25.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.34 | -- | 0.18 | -- | |
| 存货的减少 | -9,601.10 | -- | -6,198.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.29 | -- | -3,595.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,792.81 | -- | 7,763.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 158.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 494.52 | -- | 4,017.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,456.80 | -- | 83,754.62 | 86,583.81 | |
| 现金的期初余额 | 91,576.42 | -- | 91,576.42 | 91,576.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,119.62 | -- | -7,821.80 | -4,992.61 | |
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