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| 北京利尔(002392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,792.24 | 80,304.78 | 54,188.96 | 23,454.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,514.70 | 8,000.76 | 8,671.69 | 1,449.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,306.94 | 88,305.54 | 62,860.65 | 24,904.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,901.06 | 63,028.19 | 42,792.76 | 19,259.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,378.81 | 11,370.54 | 7,399.96 | 3,389.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,724.45 | 12,140.72 | 7,809.81 | 3,072.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,964.06 | 10,283.45 | 8,098.08 | 4,241.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,968.38 | 96,822.90 | 66,100.61 | 29,963.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,338.56 | -8,517.36 | -3,239.96 | -5,059.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,886.34 | 237,196.49 | 144,981.39 | 52,874.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,833.74 | 2,545.61 | 1,995.35 | 1,178.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,805.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,526.25 | 239,743.00 | 146,977.63 | 54,053.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,992.42 | 219.19 | 189.44 | 198.83 | |
| 投资所支付的现金 | 151,183.84 | 265,146.19 | 170,671.09 | 70,525.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,250.26 | 265,365.38 | 170,860.53 | 70,723.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,724.01 | -25,622.38 | -23,882.90 | -16,670.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,828.97 | 19,163.58 | 14,596.24 | 7,148.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,828.97 | 29,163.58 | 24,596.24 | 7,148.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,997.40 | 2,993.22 | 82.24 | 31.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,024.95 | 7,017.98 | 5,947.20 | 3,819.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,622.36 | 20,611.20 | 16,629.44 | 3,850.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -793.39 | 8,552.38 | 7,966.80 | 3,298.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.83 | 9.64 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,034.01 | -25,577.73 | -19,156.06 | -18,431.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,781.58 | 34,781.58 | 34,781.58 | 34,755.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,747.57 | 9,203.86 | 15,625.52 | 16,323.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,784.78 | -- | 8,273.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,848.31 | -- | 1,330.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,309.01 | -- | 2,756.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.81 | -- | 588.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.79 | -- | 110.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.84 | -- | -129.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,288.15 | -- | 1,752.95 | -- | |
| 投资损失 | -3,550.64 | -- | -159.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.82 | -- | -201.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.32 | -- | -103.55 | -- | |
| 存货的减少 | 616.42 | -- | 5,507.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,821.80 | -- | -21,418.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,971.52 | -- | -1,546.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,338.56 | -- | -3,239.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,747.57 | -- | 15,625.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,781.58 | -- | 34,781.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,034.01 | -- | -19,156.06 | -- | |
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