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| 北京利尔(002392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,774.47 | 215,190.27 | 153,994.80 | 76,593.88 | |
| 收到的税费返还 | 299.54 | 355.50 | 59.55 | 47.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,393.19 | 8,582.58 | 26,953.35 | 12,747.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,467.20 | 224,128.35 | 181,007.71 | 89,388.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,658.93 | 159,741.37 | 121,356.18 | 69,264.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,425.52 | 19,761.75 | 13,419.23 | 5,934.21 | |
| 支付的各项税费 | 25,640.53 | 20,322.16 | 12,595.07 | 5,933.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,468.85 | 22,834.12 | 13,650.21 | 6,417.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,193.83 | 222,659.40 | 161,020.70 | 87,550.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,273.37 | 1,468.95 | 19,987.01 | 1,838.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262,957.23 | 186,793.88 | 102,833.66 | 32,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,690.98 | 1,686.80 | 770.18 | 592.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.06 | 24.30 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,984.27 | 188,504.98 | 103,605.85 | 33,142.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,869.96 | 6,766.18 | 1,828.81 | 499.17 | |
| 投资所支付的现金 | 281,460.63 | 208,059.06 | 131,219.00 | 32,191.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,330.59 | 214,825.24 | 133,047.81 | 32,690.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,346.31 | -26,320.26 | -29,441.96 | 452.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,725.76 | 20,023.09 | 1,083.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,725.76 | 50,023.09 | 21,083.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,990.00 | 25,027.92 | 4,990.00 | 4,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,618.67 | 4,307.04 | 217.05 | 41.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,850.32 | 8,307.20 | 7,186.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,458.99 | 37,642.15 | 12,393.87 | 5,031.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,266.77 | 12,380.93 | 8,689.20 | -5,031.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.02 | 276.05 | 352.40 | 387.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,966.20 | -12,194.32 | -413.35 | -2,352.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,278.26 | 21,278.26 | 21,278.26 | 21,278.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,312.06 | 9,083.94 | 20,864.91 | 18,925.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,508.42 | -- | 23,109.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,422.55 | -- | 380.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,569.91 | -- | 3,696.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,184.86 | -- | 553.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.07 | -- | 201.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.89 | -- | -21.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.86 | -- | 109.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,109.85 | -- | -343.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.66 | -- | 172.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,986.26 | -- | -1,207.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 547.06 | -- | 144.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 268.87 | -- | -17.50 | -- | |
| 存货的减少 | -14,017.75 | -- | 13,555.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,647.81 | -- | -18,023.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,370.89 | -- | -2,322.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,273.37 | -- | 19,987.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,312.06 | -- | 20,864.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,278.26 | -- | 21,278.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,966.20 | -- | -413.35 | -- | |
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