联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,042.82156,658.4295,001.7142,906.75
收到的税费返还16,630.8212,633.387,723.973,750.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,126.561,894.991,113.63402.97
经营活动现金流入小计247,800.20171,186.79103,839.3147,060.22
购买商品、接受劳务支付的现金188,469.01128,324.7783,374.0837,604.86
支付给职工以及为职工支付的现金22,673.1915,424.9610,119.695,114.28
支付的各项税费11,421.948,158.276,042.952,554.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,373.177,416.174,353.412,134.33
经营活动现金流出小计232,937.30159,324.16103,890.1447,407.97
经营活动产生的现金流量净额14,862.9011,862.62-50.82-347.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,416.00------
取得投资收益所收到的现金48.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.3950.9938.7918.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,797.0450.9938.7918.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,159.1323,620.7313,186.735,694.54
投资所支付的现金2,129.00405.00405.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,288.1324,025.7313,591.735,694.54
投资活动产生的现金流量净额-33,491.09-23,974.74-13,552.95-5,675.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,705.00116,705.00116,705.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,405.3632,251.3225,305.1616,140.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计155,110.36148,956.32142,010.1616,140.00
偿还债务支付的现金56,486.4347,911.2734,011.2710,400.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,033.502,152.541,752.40584.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润753.82--453.56--
支付其他与筹资活动有关的现金281.721,114.981,104.98--
筹资活动现金流出小计62,801.6451,178.7936,868.6510,984.61
筹资活动产生的现金流量净额92,308.7297,777.53105,141.515,155.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.6939.2162.3225.33
五、现金及现金等价物净增加额73,704.2185,704.6291,600.06-842.90
加:期初现金及现金等价物余额14,578.9914,578.9914,578.9914,578.99
六、期末现金及现金等价物余额88,283.20100,283.62106,179.0513,736.09
附注
净利润22,397.02--8,646.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备159.20--86.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,125.10--4,262.71--
无形资产摊销138.35--71.61--
长期待摊费用摊销27.94--9.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.93--2.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失304.79------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,985.60--1,268.14--
投资损失-1,008.13------
递延所得税资产减少-448.27---201.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,015.03---16,350.57--
经营性应收项目的减少-3,790.07--1,739.01--
经营性应付项目的增加9,992.32--413.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,862.90---50.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,283.20100,283.62106,179.0513,736.09
现金的期初余额14,578.9914,578.9914,578.9914,578.99
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,704.2185,704.6291,600.06-842.90
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