联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,283.77185,362.24124,226.7450,786.15
收到的税费返还16,052.3513,178.998,317.395,633.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,847.282,709.111,944.63608.66
经营活动现金流入小计314,183.40201,250.34134,488.7557,027.88
购买商品、接受劳务支付的现金217,877.05133,789.3594,215.0338,760.62
支付给职工以及为职工支付的现金34,453.3925,187.2316,902.818,616.08
支付的各项税费15,608.6410,809.615,834.472,114.58
支付的其他与经营活动有关的现金14,629.789,490.825,424.502,582.86
经营活动现金流出小计282,568.85179,277.02122,376.8252,074.15
经营活动产生的现金流量净额31,614.5521,973.3212,111.934,953.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00------
取得投资收益所收到的现金235.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,313.888,457.558,232.971,630.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,549.618,457.558,232.971,630.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,174.0417,784.4412,059.949,279.46
投资所支付的现金50,500.00250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额569.20------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,243.2518,034.4412,309.949,279.46
投资活动产生的现金流量净额-16,693.64-9,576.90-4,076.98-7,649.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,920.292,024.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,920.29------
取得借款收到的现金43,408.4033,508.4022,943.8711,543.87
发行债券收到的现金79,040.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3,252.003,252.003,252.003,252.00
筹资活动现金流入小计129,620.6938,785.2926,195.8714,795.87
偿还债务支付的现金38,469.9731,669.9721,476.109,360.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,791.869,432.075,068.25347.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润594.90576.92----
支付其他与筹资活动有关的现金5,591.665.733.28--
筹资活动现金流出小计53,853.4941,107.7726,547.629,707.14
筹资活动产生的现金流量净额75,767.20-2,322.47-351.765,088.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响323.53512.78426.19325.36
五、现金及现金等价物净增加额91,011.6410,586.738,109.392,718.76
加:期初现金及现金等价物余额61,803.9461,749.5661,803.9461,803.94
六、期末现金及现金等价物余额152,815.5872,336.2969,913.3364,522.70
附注
净利润23,964.60--8,796.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备155.84--42.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,947.45--6,135.58--
无形资产摊销212.77--95.56--
长期待摊费用摊销335.37--125.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-160.51---152.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,518.47--391.50--
投资损失-235.73------
递延所得税资产减少-690.79---10.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,315.45---3,603.95--
经营性应收项目的减少-2,686.18---6,065.28--
经营性应付项目的增加1,548.85--6,357.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19.84------
经营活动产生现金流量净额31,614.55--12,111.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,815.58--69,913.33--
现金的期初余额61,803.94--61,803.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,011.64--8,109.39--
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