联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,971.66228,144.31148,321.5271,580.21
收到的税费返还20,307.2316,413.7710,221.614,881.42
收到的其他与经营活动有关的现金9,454.563,080.921,662.031,533.89
经营活动现金流入小计368,733.45247,639.00160,205.1777,995.51
购买商品、接受劳务支付的现金263,017.52173,453.85108,313.2856,750.35
支付给职工以及为职工支付的现金41,216.4029,464.8519,482.819,799.67
支付的各项税费16,129.5211,919.057,792.413,126.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,294.7012,238.537,570.343,585.74
经营活动现金流出小计334,658.14227,076.27143,158.8473,261.91
经营活动产生的现金流量净额34,075.3220,562.7317,046.334,733.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,500.00129,502.5065,000.00--
取得投资收益所收到的现金5,259.973,520.852,185.34848.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,219.178,916.503,643.18492.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计287,979.15141,939.8570,828.521,341.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,601.8930,597.3825,998.1714,651.87
投资所支付的现金304,799.29186,502.50130,302.5050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--288.50288.50288.50
支付的其他与投资活动有关的现金--0.120.12--
投资活动现金流出小计342,401.18217,388.49156,589.2864,940.37
投资活动产生的现金流量净额-54,422.03-75,448.65-85,760.77-63,599.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金529.4539.5939.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金529.45------
取得借款收到的现金30,345.2124,445.2114,914.318,976.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,542.899,538.999,088.025,542.89
筹资活动现金流入小计36,417.5534,023.7924,041.9214,519.04
偿还债务支付的现金38,751.5531,308.1522,022.0114,681.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,278.4410,995.395,710.911,035.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,641.441,226.39----
支付其他与筹资活动有关的现金1,309.714,517.293,947.83--
筹资活动现金流出小计56,339.7046,820.8431,680.7515,716.95
筹资活动产生的现金流量净额-19,922.15-12,797.05-7,638.84-1,197.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.481,446.23639.79338.15
五、现金及现金等价物净增加额-40,450.35-66,236.73-75,713.49-59,725.30
加:期初现金及现金等价物余额152,815.58152,815.58152,815.58152,815.58
六、期末现金及现金等价物余额112,365.2386,578.8577,102.0993,090.28
附注
净利润29,082.27--10,908.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,159.84--146.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,853.15--7,195.70--
无形资产摊销333.39--160.67--
长期待摊费用摊销523.66--239.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-580.95---271.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,606.58--2,543.90--
投资损失-5,363.76---2,185.34--
递延所得税资产减少302.19---92.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,922.82---2,399.29--
经营性应收项目的减少-10,742.11---3,198.12--
经营性应付项目的增加12,866.52--3,996.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-42.63------
经营活动产生现金流量净额34,075.32--17,046.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,365.23--77,102.09--
现金的期初余额152,815.58--152,815.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,450.35---75,713.49--
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