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联发股份(002394) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,971.66 | 228,144.31 | 148,321.52 | 71,580.21 | |
收到的税费返还 | 20,307.23 | 16,413.77 | 10,221.61 | 4,881.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,454.56 | 3,080.92 | 1,662.03 | 1,533.89 | |
经营活动现金流入小计 | 368,733.45 | 247,639.00 | 160,205.17 | 77,995.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,017.52 | 173,453.85 | 108,313.28 | 56,750.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,216.40 | 29,464.85 | 19,482.81 | 9,799.67 | |
支付的各项税费 | 16,129.52 | 11,919.05 | 7,792.41 | 3,126.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,294.70 | 12,238.53 | 7,570.34 | 3,585.74 | |
经营活动现金流出小计 | 334,658.14 | 227,076.27 | 143,158.84 | 73,261.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,075.32 | 20,562.73 | 17,046.33 | 4,733.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 272,500.00 | 129,502.50 | 65,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,259.97 | 3,520.85 | 2,185.34 | 848.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,219.17 | 8,916.50 | 3,643.18 | 492.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 287,979.15 | 141,939.85 | 70,828.52 | 1,341.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,601.89 | 30,597.38 | 25,998.17 | 14,651.87 | |
投资所支付的现金 | 304,799.29 | 186,502.50 | 130,302.50 | 50,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 288.50 | 288.50 | 288.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 0.12 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 342,401.18 | 217,388.49 | 156,589.28 | 64,940.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,422.03 | -75,448.65 | -85,760.77 | -63,599.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 529.45 | 39.59 | 39.59 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529.45 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,345.21 | 24,445.21 | 14,914.31 | 8,976.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,542.89 | 9,538.99 | 9,088.02 | 5,542.89 | |
筹资活动现金流入小计 | 36,417.55 | 34,023.79 | 24,041.92 | 14,519.04 | |
偿还债务支付的现金 | 38,751.55 | 31,308.15 | 22,022.01 | 14,681.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,278.44 | 10,995.39 | 5,710.91 | 1,035.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,641.44 | 1,226.39 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.71 | 4,517.29 | 3,947.83 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,339.70 | 46,820.84 | 31,680.75 | 15,716.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,922.15 | -12,797.05 | -7,638.84 | -1,197.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.48 | 1,446.23 | 639.79 | 338.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,450.35 | -66,236.73 | -75,713.49 | -59,725.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,815.58 | 152,815.58 | 152,815.58 | 152,815.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,365.23 | 86,578.85 | 77,102.09 | 93,090.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,082.27 | -- | 10,908.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,159.84 | -- | 146.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,853.15 | -- | 7,195.70 | -- | |
无形资产摊销 | 333.39 | -- | 160.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 523.66 | -- | 239.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -580.95 | -- | -271.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,606.58 | -- | 2,543.90 | -- | |
投资损失 | -5,363.76 | -- | -2,185.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 302.19 | -- | -92.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,922.82 | -- | -2,399.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,742.11 | -- | -3,198.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,866.52 | -- | 3,996.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -42.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,075.32 | -- | 17,046.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,365.23 | -- | 77,102.09 | -- | |
现金的期初余额 | 152,815.58 | -- | 152,815.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,450.35 | -- | -75,713.49 | -- |
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