联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,325.64240,642.22160,396.1979,274.05
收到的税费返还20,247.8016,709.9412,112.287,855.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,966.253,826.321,726.02910.07
经营活动现金流入小计307,539.69261,178.48174,234.4888,039.62
购买商品、接受劳务支付的现金162,379.57150,090.0097,388.6151,587.20
支付给职工以及为职工支付的现金48,122.9234,783.9823,140.1912,083.27
支付的各项税费19,706.5316,276.4810,645.255,630.20
支付的其他与经营活动有关的现金15,107.0312,319.827,757.964,239.58
经营活动现金流出小计245,316.04213,470.29138,932.0173,540.25
经营活动产生的现金流量净额62,223.6547,708.1935,302.4714,499.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273,600.00130,000.00130,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金6,850.994,207.753,225.851,258.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额268.824,154.503,736.703,007.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38.36------
投资活动现金流入小计280,758.17138,362.25136,962.5474,265.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,383.2014,940.0911,086.607,860.25
投资所支付的现金378,695.39180,150.00150,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14.93----
支付的其他与投资活动有关的现金36.662.09----
投资活动现金流出小计399,115.25195,107.12161,086.60107,860.25
投资活动产生的现金流量净额-118,357.08-56,744.86-24,124.05-33,594.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金26,930.7320,030.7315,615.7611,757.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,099.712,091.68981.31762.94
筹资活动现金流入小计28,520.4422,612.4117,087.0812,520.43
偿还债务支付的现金29,122.5523,657.5817,749.3010,416.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,640.529,269.165,806.321,283.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,547.24945.15945.15945.15
支付其他与筹资活动有关的现金442.501,018.181,009.3260.45
筹资活动现金流出小计48,205.5733,944.9224,564.9511,761.13
筹资活动产生的现金流量净额-19,685.13-11,332.51-7,477.87759.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.4076.23130.2298.63
五、现金及现金等价物净增加额-75,574.16-20,292.953,830.76-18,237.05
加:期初现金及现金等价物余额112,365.23112,365.23112,365.23112,365.23
六、期末现金及现金等价物余额36,791.0792,072.28116,195.9994,128.18
附注
净利润31,508.90--11,706.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备202.39---171.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,546.81--8,067.17--
无形资产摊销291.80--148.92--
长期待摊费用摊销666.65--266.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.89---217.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,017.69--2,886.74--
投资损失-7,108.39---3,215.43--
递延所得税资产减少24.50--45.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,268.51--14,761.47--
经营性应收项目的减少-11,656.85--4,412.24--
经营性应付项目的增加14,475.94---3,388.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4.42------
经营活动产生现金流量净额62,223.65--35,302.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,791.07--116,195.99--
现金的期初余额112,365.23--112,365.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-75,574.16--3,830.76--
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