联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,083.45268,043.86178,513.1377,156.50
收到的税费返还23,010.8816,252.5510,004.205,465.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,988.243,111.841,317.65557.82
经营活动现金流入小计364,082.57287,408.25189,834.9983,179.81
购买商品、接受劳务支付的现金215,683.87182,180.19125,884.9257,985.61
支付给职工以及为职工支付的现金54,839.9540,007.8727,141.6914,611.87
支付的各项税费25,915.9317,793.7012,639.868,536.59
支付的其他与经营活动有关的现金18,102.4513,499.499,251.464,734.22
经营活动现金流出小计314,542.20253,481.25174,917.9485,868.30
经营活动产生的现金流量净额49,540.3733,927.0014,917.05-2,688.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590,169.81319,200.12237,558.80115,777.00
取得投资收益所收到的现金6,956.133,018.641,780.42792.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,185.47805.242.482.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金207.73----7.16
投资活动现金流入小计598,519.15323,023.99239,341.69116,579.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,578.9916,101.8412,097.506,794.13
投资所支付的现金631,339.08304,213.90239,749.9064,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--50.0050.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--0.550.450.23
投资活动现金流出小计654,918.07320,366.30251,897.8471,684.36
投资活动产生的现金流量净额-56,398.922,657.69-12,556.1544,895.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,641.5643,141.5620,641.568,546.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金652.50237.0027.0027.00
筹资活动现金流入小计59,294.0643,378.5620,668.568,573.46
偿还债务支付的现金41,041.5631,558.3819,163.2814,016.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,804.6420,455.769,212.89715.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,257.632,037.22--
支付其他与筹资活动有关的现金319.6982.13275.85441.00
筹资活动现金流出小计67,165.8952,096.2728,652.0315,173.06
筹资活动产生的现金流量净额-7,871.83-8,717.71-7,983.47-6,599.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,226.06147.68-3.32-76.70
五、现金及现金等价物净增加额-13,504.3228,014.66-5,625.8935,530.67
加:期初现金及现金等价物余额36,791.0736,791.0736,791.0736,791.07
六、期末现金及现金等价物余额23,286.7564,805.7431,165.1872,321.74
附注
净利润29,395.33--11,919.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,250.85--245.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,057.45--8,657.33--
无形资产摊销219.41--99.36--
长期待摊费用摊销204.30--203.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失588.56--40.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失69.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,175.82--3,133.37--
投资损失-6,866.23---3,512.32--
递延所得税资产减少-588.21--66.07--
递延所得税负债增加21.65------
存货的减少596.80--2,783.17--
经营性应收项目的减少6,260.45---4,462.51--
经营性应付项目的增加-6,079.72---4,256.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他233.91------
经营活动产生现金流量净额49,540.37--14,917.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,286.75--31,165.18--
现金的期初余额36,791.07--36,791.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,504.32---5,625.89--
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