联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,501.35285,310.33188,697.6287,540.46
收到的税费返还20,502.7915,715.5210,311.205,496.78
收到的其他与经营活动有关的现金4,261.481,938.081,100.691,300.04
经营活动现金流入小计406,265.62302,963.93200,109.5194,337.28
购买商品、接受劳务支付的现金280,730.87203,201.85128,442.2261,683.56
支付给职工以及为职工支付的现金59,409.6443,307.3029,441.8915,050.12
支付的各项税费22,295.4316,244.3611,259.535,774.03
支付的其他与经营活动有关的现金15,287.2012,350.708,726.335,604.78
经营活动现金流出小计377,723.13275,104.21177,869.9688,112.49
经营活动产生的现金流量净额28,542.4827,859.7222,239.556,224.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金464,183.54270,291.66196,423.66155,861.82
取得投资收益所收到的现金9,248.825,841.095,986.361,775.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8174.3653.126.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计473,505.17276,207.11202,463.14157,644.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,289.8416,135.9810,481.344,235.29
投资所支付的现金449,086.21255,760.00189,860.00146,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.110.11
投资活动现金流出小计474,376.05271,895.98200,341.44151,195.40
投资活动产生的现金流量净额-870.894,311.132,121.706,449.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,700.0043,300.005,000.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金231.60231.60231.60831.60
筹资活动现金流入小计49,931.6043,531.605,231.602,331.60
偿还债务支付的现金48,016.8243,016.8215,016.825,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,943.8810,738.6013,107.84436.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.00833.651,081.17--
筹资活动现金流出小计74,191.7054,589.0629,205.835,436.46
筹资活动产生的现金流量净额-24,260.10-11,057.46-23,974.23-3,104.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,863.32966.13448.79110.28
五、现金及现金等价物净增加额5,274.8222,079.51835.809,679.23
加:期初现金及现金等价物余额23,286.7523,286.7523,286.7523,286.75
六、期末现金及现金等价物余额28,561.5745,366.2624,122.5532,965.98
附注
净利润38,357.34--14,237.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,342.24--2,045.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,230.66--8,930.95--
无形资产摊销238.56--144.51--
长期待摊费用摊销212.82--185.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.30--76.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,474.47--38.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,652.46--3,013.43--
投资损失-9,248.82---4,846.60--
递延所得税资产减少-541.92---587.13--
递延所得税负债增加145.59------
存货的减少-15,858.93--5,575.34--
经营性应收项目的减少-11,567.15---12,367.57--
经营性应付项目的增加623.96--5,792.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他362.91------
经营活动产生现金流量净额28,542.48--22,239.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,561.57--24,122.55--
现金的期初余额23,286.75--23,286.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,274.82--835.80--
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