联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,696.93318,484.51196,168.4686,281.64
收到的税费返还21,445.2615,638.4410,090.455,047.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,612.013,291.92809.441,285.92
经营活动现金流入小计468,754.19337,414.88207,068.3592,615.19
购买商品、接受劳务支付的现金332,599.88227,168.91137,072.7563,063.63
支付给职工以及为职工支付的现金66,806.6350,286.2935,150.4316,902.18
支付的各项税费24,119.6714,878.4410,283.035,829.92
支付的其他与经营活动有关的现金15,652.3314,219.478,861.884,594.52
经营活动现金流出小计439,178.52306,553.10191,368.0890,390.25
经营活动产生的现金流量净额29,575.6730,861.7815,700.262,224.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,527,598.60692,632.56330,614.60186,090.47
取得投资收益所收到的现金10,553.827,946.824,988.162,325.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,815.861,834.491,048.45767.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额592.41------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,540,560.70702,413.88336,651.21189,183.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,530.4510,612.197,072.522,810.19
投资所支付的现金1,473,598.97687,788.15337,149.33199,626.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.661.430.57
投资活动现金流出小计1,485,129.43698,407.00344,223.28202,436.86
投资活动产生的现金流量净额55,431.274,006.87-7,572.07-13,252.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,926.3128,309.7717,800.0014,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金231.0060.0060.00231.00
筹资活动现金流入小计65,157.3128,369.7717,860.0014,731.00
偿还债务支付的现金125,716.8240,816.822,516.82--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,076.0611,039.6010,480.08407.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金303.00200.00----
筹资活动现金流出小计149,095.8852,056.4212,996.90407.68
筹资活动产生的现金流量净额-83,938.57-23,686.644,863.1014,323.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-782.78-661.22-169.54-74.29
五、现金及现金等价物净增加额285.5910,520.7812,821.753,221.00
加:期初现金及现金等价物余额28,561.5728,732.5728,732.5728,561.57
六、期末现金及现金等价物余额28,847.1639,253.3541,554.3231,782.57
附注
净利润35,598.81--13,767.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备960.84--426.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,679.62--9,237.70--
无形资产摊销241.74--104.41--
长期待摊费用摊销279.70--78.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-489.61---308.22--
固定资产报废损失33.68------
公允价值变动损失-1,053.19--43.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,761.77--3,743.55--
投资损失-10,400.15---5,634.35--
递延所得税资产减少317.83--73.15--
递延所得税负债增加170.60---5.19--
存货的减少-2,015.01---418.74--
经营性应收项目的减少-10,526.14--1,666.70--
经营性应付项目的增加-8,862.53---7,075.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-122.28------
经营活动产生现金流量净额29,575.67--15,700.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,847.16------
现金的期初余额28,561.57------
现金等价物的期末余额----41,554.32--
现金等价物的期初余额----28,732.57--
现金及现金等价物的净增加额285.59--12,821.75--
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