联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,521.43328,679.67218,852.18100,851.79
收到的税费返还18,152.8115,358.8410,343.944,636.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,023.162,903.901,581.211,537.50
经营活动现金流入小计462,697.40346,942.40230,777.33107,026.17
购买商品、接受劳务支付的现金303,633.70226,332.54158,068.0167,327.17
支付给职工以及为职工支付的现金66,082.5147,706.0932,651.6917,545.06
支付的各项税费20,912.7915,455.219,844.744,793.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,234.6113,113.109,926.634,649.74
经营活动现金流出小计405,863.61302,606.95210,491.0794,315.20
经营活动产生的现金流量净额56,833.7944,335.4620,286.2612,710.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,041,100.71772,646.81489,195.17228,398.96
取得投资收益所收到的现金4,746.173,143.292,273.54839.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.16101.0678.3111.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额287.86------
收到的其他与投资活动有关的现金--47.71--1.28
投资活动现金流入小计2,046,193.91775,938.87491,547.03229,251.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,976.439,000.136,902.942,031.02
投资所支付的现金2,061,790.73760,032.55478,236.99234,605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.77
投资活动现金流出小计2,072,767.16769,032.68485,139.94236,636.79
投资活动产生的现金流量净额-26,573.256,906.196,407.09-7,385.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,230.1952,290.1929,140.1926,539.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103.00------
筹资活动现金流入小计73,333.1952,290.1929,140.1926,539.89
偿还债务支付的现金79,283.3253,206.7833,736.7723,092.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,920.2626,419.8117,590.11711.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金791.7590.0090.00--
筹资活动现金流出小计106,995.3279,716.5951,416.8823,803.65
筹资活动产生的现金流量净额-33,662.13-27,426.40-22,276.692,736.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响479.13572.3051.53-548.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,922.4724,387.554,468.197,513.79
加:期初现金及现金等价物余额28,847.1628,847.1628,847.1628,847.16
六、期末现金及现金等价物余额25,924.6953,234.7133,315.3536,360.96
附注
净利润39,056.44--13,530.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备986.73--1,089.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,839.13--9,396.97--
无形资产摊销335.70--162.50--
长期待摊费用摊销195.01--164.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.06--6.19--
固定资产报废损失378.22--1.71--
公允价值变动损失717.21--784.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,184.16--1,634.69--
投资损失-4,818.43---2,764.97--
递延所得税资产减少-212.12--11.43--
递延所得税负债增加1,611.27--472.66--
存货的减少-1,073.07---4,128.65--
经营性应收项目的减少8,257.45---5,083.54--
经营性应付项目的增加-9,677.10--4,916.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他104.26--91.06--
经营活动产生现金流量净额56,833.79--20,286.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,924.69--33,315.35--
现金的期初余额28,847.16--28,847.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,922.47--4,468.19--
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