联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,560.11254,290.18167,265.7994,924.76
收到的税费返还15,121.1011,810.768,919.504,185.15
收到的其他与经营活动有关的现金5,448.373,177.732,035.801,384.83
经营活动现金流入小计400,129.58269,278.67178,221.09100,494.74
购买商品、接受劳务支付的现金254,801.36144,880.3899,650.2959,124.21
支付给职工以及为职工支付的现金64,200.0847,959.4333,459.4616,482.11
支付的各项税费18,858.6713,898.389,960.665,935.95
支付的其他与经营活动有关的现金17,799.9213,692.849,120.254,480.60
经营活动现金流出小计355,660.04220,431.02152,190.6586,022.87
经营活动产生的现金流量净额44,469.5448,847.6426,030.4414,471.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,075,074.02853,826.67568,051.09266,752.46
取得投资收益所收到的现金3,332.323,174.702,050.091,069.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.20108.5196.343.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,078,432.55857,109.88570,197.53267,824.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,142.2721,073.4915,276.593,326.68
投资所支付的现金1,066,012.47806,060.14531,835.51255,945.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.46
投资活动现金流出小计1,090,154.73827,133.63547,112.10259,272.57
投资活动产生的现金流量净额-11,722.1929,976.2523,085.438,552.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,396.316,396.316,596.316,396.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,905.0040,905.0014,455.0014,455.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,188.62634.65634.65--
筹资活动现金流入小计58,489.9347,935.9621,685.9620,851.31
偿还债务支付的现金68,706.8263,656.8222,006.8214,006.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,879.7921,688.4311,056.47482.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金798.56400.00200.00--
筹资活动现金流出小计91,385.1785,745.2533,263.2914,488.90
筹资活动产生的现金流量净额-32,895.24-37,809.29-11,577.336,362.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-232.65150.17-114.93-168.92
五、现金及现金等价物净增加额-380.5441,164.7837,423.6129,217.41
加:期初现金及现金等价物余额25,924.6925,924.6925,924.6925,924.69
六、期末现金及现金等价物余额25,544.1667,089.4763,348.3055,142.11
附注
净利润39,080.05--16,665.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,141.14---322.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,509.05--9,196.49--
无形资产摊销422.01--193.72--
长期待摊费用摊销311.46--305.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.78---4.06--
固定资产报废损失85.10--17.77--
公允价值变动损失-5,853.96---3,388.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,439.43--1,600.25--
投资损失-3,372.64---2,406.21--
递延所得税资产减少-0.32--317.77--
递延所得税负债增加2,159.34--1,301.59--
存货的减少-6,916.14---1,797.35--
经营性应收项目的减少30,132.92--1,786.10--
经营性应付项目的增加-33,632.12--2,555.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----8.97--
经营活动产生现金流量净额44,469.54--26,030.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,544.16--63,348.30--
现金的期初余额25,924.69--25,924.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-380.54--37,423.61--
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