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| 联发股份(002394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,436.71 | 260,662.54 | 160,862.29 | 78,590.28 | |
| 收到的税费返还 | 10,050.86 | 8,622.69 | 6,472.93 | 2,905.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,342.19 | 4,194.40 | 2,368.99 | 684.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,829.77 | 273,479.63 | 169,704.22 | 82,180.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,167.66 | 146,221.30 | 85,430.99 | 41,759.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,389.78 | 41,887.85 | 28,985.40 | 15,974.22 | |
| 支付的各项税费 | 18,289.31 | 12,299.26 | 8,295.46 | 5,406.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,802.58 | 11,492.13 | 7,174.98 | 4,208.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,649.32 | 211,900.54 | 129,886.84 | 67,348.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,180.44 | 61,579.10 | 39,817.38 | 14,831.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,240,947.44 | 843,643.62 | 537,103.12 | 214,645.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,873.04 | 5,869.24 | 2,828.77 | 570.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.87 | 159.95 | 37.73 | 19.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,246,152.36 | 849,672.81 | 539,969.62 | 215,235.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,766.88 | 13,916.13 | 9,466.84 | 4,062.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,259,773.28 | 847,775.83 | 550,895.91 | 204,448.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,281,540.16 | 861,691.95 | 560,362.75 | 208,511.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,387.81 | -12,019.14 | -20,393.13 | 6,724.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,335.00 | 32,437.00 | 22,837.00 | 5,437.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 940.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,281.45 | 32,443.25 | 22,838.00 | 5,438.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,058.82 | 18,521.82 | 5,171.82 | 3,171.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,233.61 | 19,088.11 | 8,334.67 | 319.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,336.73 | 2,149.13 | 2,149.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,629.16 | 39,759.07 | 15,655.62 | 3,491.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,347.71 | -7,315.82 | 7,182.38 | 1,946.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.50 | -212.01 | 382.16 | -18.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,458.57 | 42,032.13 | 26,988.78 | 23,484.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,544.16 | 25,919.50 | 25,919.50 | 25,919.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,085.58 | 67,951.63 | 52,908.27 | 49,404.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,592.64 | -- | 25,622.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.32 | -- | 1,342.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,434.76 | -- | 9,879.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.85 | -- | 242.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 577.90 | -- | 323.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.43 | -- | -19.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.44 | -- | 11.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,246.23 | -- | -18,171.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,950.26 | -- | 1,209.91 | -- | |
| 投资损失 | -8,520.34 | -- | -1,974.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.98 | -- | -216.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,043.20 | -- | 4,576.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,824.82 | -- | 14,988.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,714.53 | -- | -465.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,519.04 | -- | 2,467.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -979.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,180.44 | -- | 39,817.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,085.58 | -- | 52,908.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,544.16 | -- | 25,919.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,458.57 | -- | 26,988.78 | -- | |
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