联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,700.76231,317.16106,483.69399,799.72319,453.20
收到的税费返还6,070.174,724.252,885.8914,260.3111,137.98
收到的其他与经营活动有关的现金9,358.135,579.943,205.1114,037.359,247.74
经营活动现金流入小计359,129.06241,621.36112,574.69428,097.39339,838.92
购买商品、接受劳务支付的现金241,952.40174,262.0393,373.14292,925.77224,540.76
支付给职工以及为职工支付的现金57,881.8039,629.9721,070.9569,836.7752,749.03
支付的各项税费10,869.787,343.933,740.4310,142.117,567.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,247.385,882.984,710.6510,039.0311,285.10
经营活动现金流出小计322,951.36227,118.92122,895.17382,943.67296,142.45
经营活动产生的现金流量净额36,177.7014,502.44-10,320.4845,153.7143,696.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金402,256.05265,716.40111,394.82676,757.67525,378.13
取得投资收益所收到的现金803.06346.901,037.147,166.702,637.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额840.11672.4444.42115.88242.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----248.5045.58--
投资活动现金流入小计403,899.22266,735.74112,724.88684,085.83528,258.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,481.878,539.876,801.7154,802.4843,178.59
投资所支付的现金404,237.01271,261.78103,383.92696,215.27556,420.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计418,718.89279,801.66110,185.63751,017.75599,599.33
投资活动产生的现金流量净额-14,819.67-13,065.922,539.25-66,931.91-71,340.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.002,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,200.00--
取得借款收到的现金88,871.6636,916.9133,069.0075,821.5056,636.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,085.291,085.29--335.56335.56
筹资活动现金流入小计92,956.9541,002.1936,069.0078,357.0658,171.88
偿还债务支付的现金77,591.7035,834.7011,372.0048,649.8222,221.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,205.551,506.65764.442,577.282,175.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金511.77221.60--4,411.722,933.42
筹资活动现金流出小计80,309.0137,562.9512,136.4455,638.8127,330.92
筹资活动产生的现金流量净额12,647.933,439.2423,932.5622,718.2530,840.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响473.26769.64334.48742.882,316.40
五、现金及现金等价物净增加额34,479.225,645.4016,485.821,682.935,512.90
加:期初现金及现金等价物余额39,821.6239,821.6240,906.9138,138.6938,138.69
六、期末现金及现金等价物余额74,300.8545,467.0357,392.7339,821.6243,651.59
附注
净利润--10,776.38--14,971.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,045.44--3,237.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,977.93--18,701.15--
无形资产摊销--438.64--563.04--
长期待摊费用摊销--308.70--543.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.70---175.17--
固定资产报废损失--4.27--365.57--
公允价值变动损失---3,081.82--766.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,028.69--3,006.49--
投资损失--2,269.43--2,064.00--
递延所得税资产减少--364.81---106.10--
递延所得税负债增加---569.29--388.92--
存货的减少--2,225.01--19,388.37--
经营性应收项目的减少--8,099.04---16,618.35--
经营性应付项目的增加---21,469.19---1,401.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------819.08--
经营活动产生现金流量净额--14,502.44--45,153.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,467.03--39,821.62--
现金的期初余额--39,821.62--38,138.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,645.40--1,682.93--
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