联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,862.2978,590.28379,560.11254,290.18167,265.79
收到的税费返还6,472.932,905.6315,121.1011,810.768,919.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,368.99684.795,448.373,177.732,035.80
经营活动现金流入小计169,704.2282,180.70400,129.58269,278.67178,221.09
购买商品、接受劳务支付的现金85,430.9941,759.31254,801.36144,880.3899,650.29
支付给职工以及为职工支付的现金28,985.4015,974.2264,200.0847,959.4333,459.46
支付的各项税费8,295.465,406.9818,858.6713,898.389,960.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,174.984,208.3217,799.9213,692.849,120.25
经营活动现金流出小计129,886.8467,348.83355,660.04220,431.02152,190.65
经营活动产生的现金流量净额39,817.3814,831.8644,469.5448,847.6426,030.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金537,103.12214,645.781,075,074.02853,826.67568,051.09
取得投资收益所收到的现金2,828.77570.073,332.323,174.702,050.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7319.5826.20108.5196.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计539,969.62215,235.421,078,432.55857,109.88570,197.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,466.844,062.1924,142.2721,073.4915,276.59
投资所支付的现金550,895.91204,448.911,066,012.47806,060.14531,835.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计560,362.75208,511.091,090,154.73827,133.63547,112.10
投资活动产生的现金流量净额-20,393.136,724.33-11,722.1929,976.2523,085.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.001.006,396.316,396.316,596.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,837.005,437.0050,905.0040,905.0014,455.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,188.62634.65634.65
筹资活动现金流入小计22,838.005,438.0058,489.9347,935.9621,685.96
偿还债务支付的现金5,171.823,171.8268,706.8263,656.8222,006.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,334.67319.5221,879.7921,688.4311,056.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,149.13--798.56400.00200.00
筹资活动现金流出小计15,655.623,491.3491,385.1785,745.2533,263.29
筹资活动产生的现金流量净额7,182.381,946.66-32,895.24-37,809.29-11,577.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响382.16-18.06-232.65150.17-114.93
五、现金及现金等价物净增加额26,988.7823,484.79-380.5441,164.7837,423.61
加:期初现金及现金等价物余额25,919.5025,919.5025,924.6925,924.6925,924.69
六、期末现金及现金等价物余额52,908.2749,404.2925,544.1667,089.4763,348.30
附注
净利润25,622.69--39,080.05--16,665.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,342.17--1,141.14---322.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,879.54--18,509.05--9,196.49
无形资产摊销242.73--422.01--193.72
长期待摊费用摊销323.61--311.46--305.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.94---35.78---4.06
固定资产报废损失11.01--85.10--17.77
公允价值变动损失-18,171.35---5,853.96---3,388.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,209.91--2,439.43--1,600.25
投资损失-1,974.40---3,372.64---2,406.21
递延所得税资产减少-216.23---0.32--317.77
递延所得税负债增加4,576.99--2,159.34--1,301.59
存货的减少14,988.52---6,916.14---1,797.35
经营性应收项目的减少-465.07--30,132.92--1,786.10
经营性应付项目的增加2,467.19---33,632.12--2,555.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------8.97
经营活动产生现金流量净额39,817.38--44,469.54--26,030.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,908.27--25,544.16--63,348.30
现金的期初余额25,919.50--25,924.69--25,924.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,988.78---380.54--37,423.61
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