联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,290.18167,265.7994,924.76439,521.43328,679.67
收到的税费返还11,810.768,919.504,185.1518,152.8115,358.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,177.732,035.801,384.835,023.162,903.90
经营活动现金流入小计269,278.67178,221.09100,494.74462,697.40346,942.40
购买商品、接受劳务支付的现金144,880.3899,650.2959,124.21303,633.70226,332.54
支付给职工以及为职工支付的现金47,959.4333,459.4616,482.1166,082.5147,706.09
支付的各项税费13,898.389,960.665,935.9520,912.7915,455.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,692.849,120.254,480.6015,234.6113,113.10
经营活动现金流出小计220,431.02152,190.6586,022.87405,863.61302,606.95
经营活动产生的现金流量净额48,847.6426,030.4414,471.8856,833.7944,335.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金853,826.67568,051.09266,752.462,041,100.71772,646.81
取得投资收益所收到的现金3,174.702,050.091,069.034,746.173,143.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.5196.343.1259.16101.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------287.86--
收到的其他与投资活动有关的现金--------47.71
投资活动现金流入小计857,109.88570,197.53267,824.612,046,193.91775,938.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,073.4915,276.593,326.6810,976.439,000.13
投资所支付的现金806,060.14531,835.51255,945.422,061,790.73760,032.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.46----
投资活动现金流出小计827,133.63547,112.10259,272.572,072,767.16769,032.68
投资活动产生的现金流量净额29,976.2523,085.438,552.04-26,573.256,906.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,396.316,596.316,396.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,905.0014,455.0014,455.0073,230.1952,290.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金634.65634.65--103.00--
筹资活动现金流入小计47,935.9621,685.9620,851.3173,333.1952,290.19
偿还债务支付的现金63,656.8222,006.8214,006.8279,283.3253,206.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,688.4311,056.47482.0826,920.2626,419.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金400.00200.00--791.7590.00
筹资活动现金流出小计85,745.2533,263.2914,488.90106,995.3279,716.59
筹资活动产生的现金流量净额-37,809.29-11,577.336,362.41-33,662.13-27,426.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.17-114.93-168.92479.13572.30
五、现金及现金等价物净增加额41,164.7837,423.6129,217.41-2,922.4724,387.55
加:期初现金及现金等价物余额25,924.6925,924.6925,924.6928,847.1628,847.16
六、期末现金及现金等价物余额67,089.4763,348.3055,142.1125,924.6953,234.71
附注
净利润--16,665.03--39,056.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---322.22--986.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,196.49--18,839.13--
无形资产摊销--193.72--335.70--
长期待摊费用摊销--305.64--195.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.06---51.06--
固定资产报废损失--17.77--378.22--
公允价值变动损失---3,388.82--717.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,600.25--2,184.16--
投资损失---2,406.21---4,818.43--
递延所得税资产减少--317.77---212.12--
递延所得税负债增加--1,301.59--1,611.27--
存货的减少---1,797.35---1,073.07--
经营性应收项目的减少--1,786.10--8,257.45--
经营性应付项目的增加--2,555.75---9,677.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8.97--104.26--
经营活动产生现金流量净额--26,030.44--56,833.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,348.30--25,924.69--
现金的期初余额--25,924.69--28,847.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,423.61---2,922.47--
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