联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,662.54160,862.2978,590.28379,560.11254,290.18
收到的税费返还8,622.696,472.932,905.6315,121.1011,810.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,194.402,368.99684.795,448.373,177.73
经营活动现金流入小计273,479.63169,704.2282,180.70400,129.58269,278.67
购买商品、接受劳务支付的现金146,221.3085,430.9941,759.31254,801.36144,880.38
支付给职工以及为职工支付的现金41,887.8528,985.4015,974.2264,200.0847,959.43
支付的各项税费12,299.268,295.465,406.9818,858.6713,898.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,492.137,174.984,208.3217,799.9213,692.84
经营活动现金流出小计211,900.54129,886.8467,348.83355,660.04220,431.02
经营活动产生的现金流量净额61,579.1039,817.3814,831.8644,469.5448,847.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金843,643.62537,103.12214,645.781,075,074.02853,826.67
取得投资收益所收到的现金5,869.242,828.77570.073,332.323,174.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.9537.7319.5826.20108.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计849,672.81539,969.62215,235.421,078,432.55857,109.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,916.139,466.844,062.1924,142.2721,073.49
投资所支付的现金847,775.83550,895.91204,448.911,066,012.47806,060.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计861,691.95560,362.75208,511.091,090,154.73827,133.63
投资活动产生的现金流量净额-12,019.14-20,393.136,724.33-11,722.1929,976.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6.251.001.006,396.316,396.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,437.0022,837.005,437.0050,905.0040,905.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,188.62634.65
筹资活动现金流入小计32,443.2522,838.005,438.0058,489.9347,935.96
偿还债务支付的现金18,521.825,171.823,171.8268,706.8263,656.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,088.118,334.67319.5221,879.7921,688.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,149.132,149.13--798.56400.00
筹资活动现金流出小计39,759.0715,655.623,491.3491,385.1785,745.25
筹资活动产生的现金流量净额-7,315.827,182.381,946.66-32,895.24-37,809.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.01382.16-18.06-232.65150.17
五、现金及现金等价物净增加额42,032.1326,988.7823,484.79-380.5441,164.78
加:期初现金及现金等价物余额25,919.5025,919.5025,919.5025,924.6925,924.69
六、期末现金及现金等价物余额67,951.6352,908.2749,404.2925,544.1667,089.47
附注
净利润--25,622.69--39,080.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,342.17--1,141.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,879.54--18,509.05--
无形资产摊销--242.73--422.01--
长期待摊费用摊销--323.61--311.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.94---35.78--
固定资产报废损失--11.01--85.10--
公允价值变动损失---18,171.35---5,853.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,209.91--2,439.43--
投资损失---1,974.40---3,372.64--
递延所得税资产减少---216.23---0.32--
递延所得税负债增加--4,576.99--2,159.34--
存货的减少--14,988.52---6,916.14--
经营性应收项目的减少---465.07--30,132.92--
经营性应付项目的增加--2,467.19---33,632.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,817.38--44,469.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,908.27--25,544.16--
现金的期初余额--25,919.50--25,924.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,988.78---380.54--
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