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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
联发股份(002394) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,700.76 | 231,317.16 | 106,483.69 | 399,799.72 | 319,453.20 |
收到的税费返还 | 6,070.17 | 4,724.25 | 2,885.89 | 14,260.31 | 11,137.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,358.13 | 5,579.94 | 3,205.11 | 14,037.35 | 9,247.74 |
经营活动现金流入小计 | 359,129.06 | 241,621.36 | 112,574.69 | 428,097.39 | 339,838.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,952.40 | 174,262.03 | 93,373.14 | 292,925.77 | 224,540.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,881.80 | 39,629.97 | 21,070.95 | 69,836.77 | 52,749.03 |
支付的各项税费 | 10,869.78 | 7,343.93 | 3,740.43 | 10,142.11 | 7,567.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,247.38 | 5,882.98 | 4,710.65 | 10,039.03 | 11,285.10 |
经营活动现金流出小计 | 322,951.36 | 227,118.92 | 122,895.17 | 382,943.67 | 296,142.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,177.70 | 14,502.44 | -10,320.48 | 45,153.71 | 43,696.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 402,256.05 | 265,716.40 | 111,394.82 | 676,757.67 | 525,378.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 803.06 | 346.90 | 1,037.14 | 7,166.70 | 2,637.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840.11 | 672.44 | 44.42 | 115.88 | 242.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 248.50 | 45.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 403,899.22 | 266,735.74 | 112,724.88 | 684,085.83 | 528,258.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,481.87 | 8,539.87 | 6,801.71 | 54,802.48 | 43,178.59 |
投资所支付的现金 | 404,237.01 | 271,261.78 | 103,383.92 | 696,215.27 | 556,420.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 418,718.89 | 279,801.66 | 110,185.63 | 751,017.75 | 599,599.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,819.67 | -13,065.92 | 2,539.25 | -66,931.91 | -71,340.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | 1,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 88,871.66 | 36,916.91 | 33,069.00 | 75,821.50 | 56,636.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,085.29 | 1,085.29 | -- | 335.56 | 335.56 |
筹资活动现金流入小计 | 92,956.95 | 41,002.19 | 36,069.00 | 78,357.06 | 58,171.88 |
偿还债务支付的现金 | 77,591.70 | 35,834.70 | 11,372.00 | 48,649.82 | 22,221.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.55 | 1,506.65 | 764.44 | 2,577.28 | 2,175.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.77 | 221.60 | -- | 4,411.72 | 2,933.42 |
筹资活动现金流出小计 | 80,309.01 | 37,562.95 | 12,136.44 | 55,638.81 | 27,330.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,647.93 | 3,439.24 | 23,932.56 | 22,718.25 | 30,840.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 473.26 | 769.64 | 334.48 | 742.88 | 2,316.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,479.22 | 5,645.40 | 16,485.82 | 1,682.93 | 5,512.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,821.62 | 39,821.62 | 40,906.91 | 38,138.69 | 38,138.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,300.85 | 45,467.03 | 57,392.73 | 39,821.62 | 43,651.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,776.38 | -- | 14,971.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,045.44 | -- | 3,237.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,977.93 | -- | 18,701.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 438.64 | -- | 563.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 308.70 | -- | 543.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.70 | -- | -175.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | 365.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,081.82 | -- | 766.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,028.69 | -- | 3,006.49 | -- |
投资损失 | -- | 2,269.43 | -- | 2,064.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 364.81 | -- | -106.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -569.29 | -- | 388.92 | -- |
存货的减少 | -- | 2,225.01 | -- | 19,388.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,099.04 | -- | -16,618.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,469.19 | -- | -1,401.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -819.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,502.44 | -- | 45,153.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,467.03 | -- | 39,821.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,821.62 | -- | 38,138.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,645.40 | -- | 1,682.93 | -- |
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