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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,190.76 | 172,036.49 | 99,907.74 | 47,229.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,894.46 | 2,074.02 | 1,881.03 | 1,597.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.77 | 5,184.87 | 1,474.99 | 912.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,734.99 | 179,295.38 | 103,263.76 | 49,739.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,414.39 | 122,774.33 | 76,719.83 | 41,299.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,502.57 | 37,153.64 | 25,962.48 | 15,910.49 | |
| 支付的各项税费 | 24,792.50 | 19,176.37 | 12,554.80 | 6,048.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,010.61 | 22,460.22 | 14,116.56 | 6,207.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,720.06 | 201,564.57 | 129,353.68 | 69,465.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,014.92 | -22,269.19 | -26,089.92 | -19,726.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.09 | 85.77 | 82.73 | 78.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,264.86 | 3,085.77 | 3,082.73 | 78.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,160.57 | 5,707.90 | 2,816.46 | 834.83 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,260.57 | 5,807.90 | 2,916.46 | 834.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,995.72 | -2,722.13 | 166.27 | -756.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,013.87 | 12,725.99 | 5,763.70 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,013.87 | 12,725.99 | 5,763.70 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,492.58 | 10,242.59 | 10,242.59 | 4,423.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,883.45 | 7,178.51 | 6,279.15 | 705.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,681.69 | 4,681.69 | 4,681.69 | 601.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,376.03 | 17,421.09 | 16,521.74 | 5,129.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,362.16 | -4,695.11 | -10,758.04 | -4,629.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.50 | -59.89 | -13.13 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,617.55 | -29,746.32 | -36,694.82 | -25,112.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,747.69 | 121,747.69 | 121,747.69 | 121,745.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,365.24 | 92,001.37 | 85,052.87 | 96,633.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,735.84 | -- | 6,496.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.50 | -- | 487.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,811.78 | -- | 836.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.39 | -- | 191.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.14 | -- | 101.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.24 | -- | 9.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.04 | -- | 183.71 | -- | |
| 投资损失 | -759.66 | -- | -640.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.03 | -- | -364.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,465.30 | -- | -2,765.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,252.97 | -- | -22,048.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,461.07 | -- | -8,575.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,014.92 | -- | -26,089.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,365.24 | -- | 85,052.87 | 96,633.88 | |
| 现金的期初余额 | 121,747.69 | -- | 121,747.69 | 121,745.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,617.55 | -- | -36,694.82 | -25,112.00 | |
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