梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,269.30100,843.3869,896.5833,625.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,537.736,468.526,015.613,135.60
经营活动现金流入小计184,807.03107,311.9075,912.1836,761.02
购买商品、接受劳务支付的现金89,864.9268,778.1542,833.9225,175.99
支付给职工以及为职工支付的现金20,096.2814,373.499,287.674,695.74
支付的各项税费16,657.0113,398.9610,003.416,465.35
支付的其他与经营活动有关的现金46,540.5626,491.4824,979.5710,787.78
经营活动现金流出小计173,158.77123,042.0887,104.5747,124.87
经营活动产生的现金流量净额11,648.26-15,730.17-11,192.39-10,363.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.3717.365.327.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,531.46------
投资活动现金流入小计4,538.8317.365.327.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,111.766,916.594,005.693,522.43
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,111.766,916.594,005.693,522.43
投资活动产生的现金流量净额-14,572.93-6,899.23-4,000.37-3,514.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,734.94543.36720.6423.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,675.6825,530.509,314.27--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,410.6226,073.8610,034.9023.72
偿还债务支付的现金37,335.6812,085.425,320.04--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,479.565,132.422,386.0397.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金77.67------
筹资活动现金流出小计44,892.9117,217.847,706.0797.73
筹资活动产生的现金流量净额8,517.708,856.022,328.83-74.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.8728.2518.1345.72
五、现金及现金等价物净增加额5,751.91-13,745.13-12,845.79-13,906.67
加:期初现金及现金等价物余额24,164.8824,164.8824,164.8824,164.88
六、期末现金及现金等价物余额29,916.8010,419.7511,319.0910,258.21
附注
净利润9,934.21--5,590.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备559.25--21.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,150.39--1,474.01--
无形资产摊销441.05--322.95--
长期待摊费用摊销2,455.29--475.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.20--5.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用698.39--171.47--
投资损失--------
递延所得税资产减少-411.74---38.26--
递延所得税负债增加-27.46------
存货的减少-12,263.27---13,256.67--
经营性应收项目的减少2,518.78---5,659.92--
经营性应付项目的增加4,585.17---613.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----314.10--
经营活动产生现金流量净额11,648.26---11,192.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,916.80--11,319.09--
现金的期初余额24,164.88--24,164.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,751.91---12,845.79--
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