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梦洁股份(002397) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,269.30 | 100,843.38 | 69,896.58 | 33,625.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,537.73 | 6,468.52 | 6,015.61 | 3,135.60 | |
经营活动现金流入小计 | 184,807.03 | 107,311.90 | 75,912.18 | 36,761.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,864.92 | 68,778.15 | 42,833.92 | 25,175.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,096.28 | 14,373.49 | 9,287.67 | 4,695.74 | |
支付的各项税费 | 16,657.01 | 13,398.96 | 10,003.41 | 6,465.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,540.56 | 26,491.48 | 24,979.57 | 10,787.78 | |
经营活动现金流出小计 | 173,158.77 | 123,042.08 | 87,104.57 | 47,124.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,648.26 | -15,730.17 | -11,192.39 | -10,363.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.37 | 17.36 | 5.32 | 7.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,531.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,538.83 | 17.36 | 5.32 | 7.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,111.76 | 6,916.59 | 4,005.69 | 3,522.43 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,111.76 | 6,916.59 | 4,005.69 | 3,522.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,572.93 | -6,899.23 | -4,000.37 | -3,514.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,734.94 | 543.36 | 720.64 | 23.72 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,675.68 | 25,530.50 | 9,314.27 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,410.62 | 26,073.86 | 10,034.90 | 23.72 | |
偿还债务支付的现金 | 37,335.68 | 12,085.42 | 5,320.04 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,479.56 | 5,132.42 | 2,386.03 | 97.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,892.91 | 17,217.84 | 7,706.07 | 97.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,517.70 | 8,856.02 | 2,328.83 | -74.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.87 | 28.25 | 18.13 | 45.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,751.91 | -13,745.13 | -12,845.79 | -13,906.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,164.88 | 24,164.88 | 24,164.88 | 24,164.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,916.80 | 10,419.75 | 11,319.09 | 10,258.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,934.21 | -- | 5,590.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 559.25 | -- | 21.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,150.39 | -- | 1,474.01 | -- | |
无形资产摊销 | 441.05 | -- | 322.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,455.29 | -- | 475.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.20 | -- | 5.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 698.39 | -- | 171.47 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -411.74 | -- | -38.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.46 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,263.27 | -- | -13,256.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,518.78 | -- | -5,659.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,585.17 | -- | -613.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 314.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,648.26 | -- | -11,192.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,916.80 | -- | 11,319.09 | -- | |
现金的期初余额 | 24,164.88 | -- | 24,164.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,751.91 | -- | -12,845.79 | -- |
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