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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,807.00 | 130,950.50 | 85,653.72 | 45,835.72 | |
| 收到的税费返还 | 686.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,902.86 | 7,310.60 | 6,984.06 | 4,305.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,396.00 | 138,261.10 | 92,637.78 | 50,141.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,497.44 | 80,736.19 | 60,014.49 | 32,532.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,657.20 | 18,163.60 | 12,606.37 | 6,010.32 | |
| 支付的各项税费 | 17,149.29 | 14,679.78 | 10,037.50 | 6,537.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,885.14 | 38,317.40 | 28,381.39 | 13,500.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,189.06 | 151,896.97 | 111,039.76 | 58,580.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,206.94 | -13,635.87 | -18,401.98 | -8,439.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.16 | 55.50 | 3.58 | 15.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.16 | 55.50 | 3.58 | 15.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,381.08 | 12,635.47 | 10,274.72 | 6,822.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,181.08 | 17,435.47 | 15,074.72 | 6,822.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,070.92 | -17,379.97 | -15,071.13 | -6,806.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,278.58 | 1,381.52 | 595.88 | 865.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,746.64 | 96,967.42 | 62,325.39 | 11,631.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,825.22 | 98,348.94 | 62,921.28 | 12,496.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,495.83 | 71,994.04 | 39,845.93 | 7,317.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,251.68 | 6,090.87 | 856.52 | 210.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,202.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,950.49 | 78,084.91 | 40,702.45 | 7,528.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,874.74 | 20,264.03 | 22,218.83 | 4,967.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.22 | 12.63 | -42.95 | 28.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,747.54 | -10,739.18 | -11,297.23 | -10,250.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,916.80 | 29,916.80 | 29,916.80 | 29,916.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,664.33 | 19,177.62 | 18,619.56 | 19,666.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,084.01 | -- | 7,931.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,274.70 | -- | 381.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,746.56 | -- | 1,803.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.02 | -- | 738.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,072.36 | -- | 1,365.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.87 | -- | 8.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,453.91 | -- | 905.07 | -- | |
| 投资损失 | -36.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.32 | -- | 409.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,830.08 | -- | -7,374.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,216.76 | -- | -13,623.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,387.92 | -- | -10,948.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -352.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,206.94 | -- | -18,401.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,664.33 | -- | 18,619.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,916.80 | -- | 29,916.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,747.54 | -- | -11,297.23 | -- | |
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