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梦洁股份(002397) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,426.55 | 196,844.24 | 134,639.99 | 68,362.06 | |
收到的税费返还 | 290.21 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,421.33 | 7,741.46 | 8,630.60 | 7,440.66 | |
经营活动现金流入小计 | 302,138.09 | 204,585.70 | 143,270.59 | 75,802.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,567.57 | 106,319.87 | 68,437.32 | 41,789.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,168.64 | 21,422.14 | 15,336.46 | 7,456.81 | |
支付的各项税费 | 18,210.78 | 13,636.74 | 10,802.65 | 5,424.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,713.84 | 55,083.17 | 46,335.26 | 10,700.36 | |
经营活动现金流出小计 | 246,660.83 | 196,461.91 | 140,911.69 | 65,371.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,477.26 | 8,123.79 | 2,358.90 | 10,431.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 54.18 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.43 | 722.16 | 158.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,014.62 | 722.16 | 158.23 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,401.41 | 13,895.30 | 11,792.02 | 5,807.94 | |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,401.41 | 21,895.30 | 11,792.02 | 5,807.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,386.79 | -21,173.14 | -11,633.80 | -5,807.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 353.60 | 353.60 | 353.60 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 65,113.67 | 59,014.00 | 32,514.00 | 15,720.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,674.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,141.39 | 59,367.60 | 32,867.60 | 15,720.00 | |
偿还债务支付的现金 | 63,744.00 | 34,284.33 | 23,117.65 | 15,720.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,747.92 | 14,476.95 | 2,316.86 | 769.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.79 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,433.37 | 4,468.49 | 3,099.58 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 84,925.29 | 53,229.77 | 28,534.09 | 16,489.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,783.90 | 6,137.83 | 4,333.51 | -769.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.88 | -156.46 | -153.32 | -14.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,320.45 | -7,067.98 | -5,094.71 | 3,840.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,004.15 | 43,004.15 | 43,004.15 | 43,004.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,324.61 | 35,936.17 | 37,909.45 | 46,844.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,480.58 | -- | 8,252.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,358.98 | -- | 294.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,314.49 | -- | 2,545.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,032.35 | -- | 666.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,038.68 | -- | 3,522.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.46 | -- | 15.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,186.23 | -- | 1,684.06 | -- | |
投资损失 | -54.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -415.02 | -- | -7.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -54.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,374.64 | -- | 2,106.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,190.22 | -- | -28,938.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,368.20 | -- | 12,215.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,477.26 | -- | 2,358.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,324.61 | -- | 37,909.45 | -- | |
现金的期初余额 | 43,004.15 | -- | 43,004.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,320.45 | -- | -5,094.71 | -- |
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