梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,426.55196,844.24134,639.9968,362.06
收到的税费返还290.21------
收到的其他与经营活动有关的现金15,421.337,741.468,630.607,440.66
经营活动现金流入小计302,138.09204,585.70143,270.5975,802.72
购买商品、接受劳务支付的现金138,567.57106,319.8768,437.3241,789.78
支付给职工以及为职工支付的现金30,168.6421,422.1415,336.467,456.81
支付的各项税费18,210.7813,636.7410,802.655,424.11
支付的其他与经营活动有关的现金59,713.8455,083.1746,335.2610,700.36
经营活动现金流出小计246,660.83196,461.91140,911.6965,371.06
经营活动产生的现金流量净额55,477.268,123.792,358.9010,431.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00------
取得投资收益所收到的现金54.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.43722.16158.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,014.62722.16158.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,401.4113,895.3011,792.025,807.94
投资所支付的现金8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,401.4121,895.3011,792.025,807.94
投资活动产生的现金流量净额-36,386.79-21,173.14-11,633.80-5,807.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金353.60353.60353.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,113.6759,014.0032,514.0015,720.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,674.12------
筹资活动现金流入小计71,141.3959,367.6032,867.6015,720.00
偿还债务支付的现金63,744.0034,284.3323,117.6515,720.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,747.9214,476.952,316.86769.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润151.79------
支付其他与筹资活动有关的现金6,433.374,468.493,099.58--
筹资活动现金流出小计84,925.2953,229.7728,534.0916,489.44
筹资活动产生的现金流量净额-13,783.906,137.834,333.51-769.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.88-156.46-153.32-14.25
五、现金及现金等价物净增加额5,320.45-7,067.98-5,094.713,840.04
加:期初现金及现金等价物余额43,004.1543,004.1543,004.1543,004.15
六、期末现金及现金等价物余额48,324.6135,936.1737,909.4546,844.19
附注
净利润9,480.58--8,252.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,358.98--294.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,314.49--2,545.68--
无形资产摊销1,032.35--666.90--
长期待摊费用摊销11,038.68--3,522.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.46--15.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,186.23--1,684.06--
投资损失-54.18------
递延所得税资产减少-415.02---7.23--
递延所得税负债增加-54.92------
存货的减少6,374.64--2,106.60--
经营性应收项目的减少-1,190.22---28,938.25--
经营性应付项目的增加17,368.20--12,215.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,477.26--2,358.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,324.61--37,909.45--
现金的期初余额43,004.15--43,004.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,320.45---5,094.71--
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