梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,446.96116,307.7953,947.88221,945.23160,102.66
收到的税费返还------127.80--
收到的其他与经营活动有关的现金5,779.685,428.635,120.7710,173.8915,820.08
经营活动现金流入小计171,226.64121,736.4259,068.65232,246.92175,922.74
购买商品、接受劳务支付的现金79,670.2348,064.0216,002.77109,822.0278,096.02
支付给职工以及为职工支付的现金18,018.8511,733.535,608.4137,658.9618,041.01
支付的各项税费10,867.216,906.303,582.338,352.013,914.91
支付的其他与经营活动有关的现金45,673.0841,571.9724,609.1243,183.7464,598.86
经营活动现金流出小计154,229.37108,275.8249,802.63199,016.73164,650.81
经营活动产生的现金流量净额16,997.2713,460.599,266.0233,230.1911,271.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,390.345,300.00
取得投资收益所收到的现金31.5031.50--36.00343.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.622.630.81223.45221.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130.1234.130.815,649.795,865.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,436.656,010.043,099.4514,708.359,282.74
投资所支付的现金--------1,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,436.656,010.043,099.4514,708.3510,532.74
投资活动产生的现金流量净额-7,306.53-5,975.91-3,098.65-9,058.56-4,667.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------378.40220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------220.00220.00
取得借款收到的现金42,463.0036,259.0021,356.13123,159.87118,735.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,463.0036,259.0021,356.13123,538.27118,955.83
偿还债务支付的现金61,332.9551,328.5928,579.74144,949.25132,551.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,667.951,567.98766.703,309.543,036.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金732.64594.00--9,448.443,632.73
筹资活动现金流出小计63,733.5453,490.5629,346.44157,707.23139,220.30
筹资活动产生的现金流量净额-21,270.54-17,231.56-7,990.30-34,168.96-20,264.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.55-82.30-43.99-613.6037.81
五、现金及现金等价物净增加额-11,698.35-9,829.17-1,866.92-10,610.94-13,621.88
加:期初现金及现金等价物余额24,216.6624,216.6634,827.5934,827.5934,827.59
六、期末现金及现金等价物余额12,518.3114,387.4932,960.6724,216.6621,205.71
附注
净利润--2,085.06---44,816.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.24--3,007.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,109.22--5,852.46--
无形资产摊销--591.82--1,153.66--
长期待摊费用摊销--2,723.50--7,347.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.05--17.19--
固定资产报废损失------6.70--
公允价值变动损失-------601.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,021.22--4,277.97--
投资损失--202.33--137.22--
递延所得税资产减少--121.07--3,256.07--
递延所得税负债增加---27.46---50.79--
存货的减少--5,929.00--12,498.38--
经营性应收项目的减少---13,710.50--31,053.30--
经营性应付项目的增加--10,125.00--7,518.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,460.59--33,230.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,387.49--24,216.66--
现金的期初余额--24,216.66--34,827.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,829.17---10,610.94--
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