梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,278.58111,463.1655,465.75286,426.55196,844.24
收到的税费返还------290.21--
收到的其他与经营活动有关的现金8,688.957,941.0020,467.5315,421.337,741.46
经营活动现金流入小计172,967.53119,404.1675,933.27302,138.09204,585.70
购买商品、接受劳务支付的现金70,265.0145,669.4232,107.42138,567.57106,319.87
支付给职工以及为职工支付的现金18,423.4512,095.026,248.2430,168.6421,422.14
支付的各项税费13,038.4610,205.784,944.2318,210.7813,636.74
支付的其他与经营活动有关的现金56,070.0245,469.0822,272.4259,713.8455,083.17
经营活动现金流出小计157,796.94113,439.3065,572.30246,660.83196,461.91
经营活动产生的现金流量净额15,170.595,964.8610,360.9755,477.268,123.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------900.00--
取得投资收益所收到的现金45.0045.00--54.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.50149.0748.9360.43722.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计208.50194.0748.931,014.62722.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,371.7311,623.947,262.0029,401.4113,895.30
投资所支付的现金------8,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,371.7311,623.947,262.0037,401.4121,895.30
投资活动产生的现金流量净额-16,163.23-11,429.87-7,213.07-36,386.79-21,173.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------353.60353.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,900.0428,900.0023,000.0065,113.6759,014.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,674.12--
筹资活动现金流入小计62,900.0428,900.0023,000.0071,141.3959,367.60
偿还债务支付的现金61,694.8738,614.8331,420.0063,744.0034,284.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,756.781,714.33908.2614,747.9214,476.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------151.79--
支付其他与筹资活动有关的现金1,677.431,682.06--6,433.374,468.49
筹资活动现金流出小计81,129.0842,011.2232,328.2684,925.2953,229.77
筹资活动产生的现金流量净额-18,229.05-13,111.22-9,328.26-13,783.906,137.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.396.84--13.88-156.46
五、现金及现金等价物净增加额-19,213.30-18,569.40-6,180.365,320.45-7,067.98
加:期初现金及现金等价物余额48,324.6148,324.6148,324.6143,004.1543,004.15
六、期末现金及现金等价物余额29,111.3129,755.2142,144.2548,324.6135,936.17
附注
净利润--4,522.41--9,480.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,216.41--3,358.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,123.05--5,314.49--
无形资产摊销--475.74--1,032.35--
长期待摊费用摊销--6,943.75--11,038.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.20--37.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,587.74--3,186.23--
投资损失---45.00---54.18--
递延所得税资产减少--110.46---415.02--
递延所得税负债增加-------54.92--
存货的减少--9,870.74--6,374.64--
经营性应收项目的减少---31,452.01---1,190.22--
经营性应付项目的增加--12,047.59--17,368.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,964.86--55,477.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,755.21--48,324.61--
现金的期初余额--48,324.61--43,004.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,569.40--5,320.45--
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