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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,366.16 | 77,977.69 | 50,950.95 | 22,953.99 | |
| 收到的税费返还 | 251.25 | 29.71 | 27.40 | 27.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,080.27 | 4,199.63 | 3,085.95 | 1,143.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,697.69 | 82,207.03 | 54,064.31 | 24,124.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,760.99 | 37,835.42 | 26,846.22 | 13,264.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,926.21 | 14,035.62 | 9,618.56 | 5,831.49 | |
| 支付的各项税费 | 16,501.02 | 12,422.63 | 7,791.52 | 3,264.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,913.35 | 13,595.31 | 9,058.35 | 4,276.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,101.57 | 77,888.97 | 53,314.65 | 26,637.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,596.12 | 4,318.06 | 749.66 | -2,513.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.93 | 83.93 | 55.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.25 | 178.96 | 20.20 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,285.86 | 29,500.99 | 15,789.15 | 8,098.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,699.05 | 29,763.88 | 15,864.78 | 8,101.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,014.78 | 3,427.60 | 2,187.45 | 1,118.65 | |
| 投资所支付的现金 | 662.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,914.07 | 6,188.64 | 6,188.64 | 3,967.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,091.35 | 32,328.73 | 31,088.59 | 16,798.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,392.30 | -2,564.85 | -15,223.81 | -8,697.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 594.12 | 1,314.86 | 883.96 | 351.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,054.12 | 7,574.86 | 6,983.96 | 1,151.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 3,500.00 | 2,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.17 | 2,784.17 | 2,725.98 | 33.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,004.83 | 3,212.58 | 2,552.09 | 494.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,045.00 | 9,496.75 | 7,578.07 | 527.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,990.87 | -1,921.90 | -594.11 | 623.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,787.05 | -168.69 | -15,068.25 | -10,587.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,718.35 | 29,718.35 | 29,718.35 | 29,718.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,931.29 | 29,549.66 | 14,650.10 | 19,131.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,895.99 | -- | 11,592.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,530.23 | -- | 899.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,415.56 | -- | 2,591.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.89 | -- | 178.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.88 | -- | 22.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.10 | -- | 28.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 31.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.23 | -- | 183.36 | -- | |
| 投资损失 | -713.29 | -- | -384.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.51 | -- | -340.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.72 | -- | 23.69 | -- | |
| 存货的减少 | 536.88 | -- | -938.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,686.70 | -- | -49,255.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,677.86 | -- | 36,116.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,596.12 | -- | 749.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,931.29 | -- | 14,650.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,718.35 | -- | 29,718.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,787.05 | -- | -15,068.25 | -- | |
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