垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,358.38192,690.69125,733.6748,047.28
收到的税费返还154.23151.22103.5317.93
收到的其他与经营活动有关的现金49,890.9134,152.4720,816.4410,287.37
经营活动现金流入小计319,403.52226,994.39146,653.6458,352.58
购买商品、接受劳务支付的现金170,793.66121,520.5788,921.8441,761.00
支付给职工以及为职工支付的现金29,121.3121,944.9815,077.348,880.36
支付的各项税费19,159.4914,901.409,841.394,287.07
支付的其他与经营活动有关的现金69,499.0047,570.0628,732.5815,114.16
经营活动现金流出小计288,573.46205,937.00142,573.1670,042.59
经营活动产生的现金流量净额30,830.0621,057.384,080.48-11,690.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81.00------
取得投资收益所收到的现金2,572.462,362.082,202.16508.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额609.70251.20196.2259.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,159.003,309.005,496.009,702.77
投资活动现金流入小计7,422.155,922.287,894.3810,270.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,373.537,250.472,590.88742.38
投资所支付的现金2,683.75650.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14.00----600.00
支付的其他与投资活动有关的现金13,235.0014,975.003,255.00590.00
投资活动现金流出小计26,306.2822,875.476,445.881,932.38
投资活动产生的现金流量净额-18,884.13-16,953.191,448.508,338.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,298.32999.26678.53183.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,429.1713,458.2910,961.925,077.80
筹资活动现金流入小计2,727.4914,457.5611,640.455,261.21
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,888.074,777.094,830.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,188.4115,466.6810,368.763,058.37
筹资活动现金流出小计17,076.4820,243.7715,198.923,058.37
筹资活动产生的现金流量净额-14,348.99-5,786.22-3,558.472,202.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.38-1.84-2.40-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-2,404.44-1,683.871,968.11-1,149.18
加:期初现金及现金等价物余额11,892.8611,892.8611,892.8611,892.86
六、期末现金及现金等价物余额9,488.4210,208.9913,860.9710,743.68
附注
净利润41,649.28--21,289.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,562.63--993.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,136.02--2,501.96--
无形资产摊销421.36--200.57--
长期待摊费用摊销204.91--98.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.32--28.75--
固定资产报废损失109.51--67.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57.20--507.01--
投资损失-2,047.08---1,276.35--
递延所得税资产减少-589.63---533.85--
递延所得税负债增加947.54--153.02--
存货的减少-1,159.93---790.60--
经营性应收项目的减少-50,595.10---21,896.58--
经营性应付项目的增加33,576.13--2,541.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-367.47--196.18--
经营活动产生现金流量净额30,830.06--4,080.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,488.42--13,860.97--
现金的期初余额11,892.86--11,892.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,404.44--1,968.11--
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