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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,167.73 | 286,459.96 | 188,201.13 | 81,044.54 | |
| 收到的税费返还 | 23.87 | 21.90 | 10.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,826.15 | 14,496.75 | 9,979.31 | 5,463.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,017.76 | 300,978.62 | 198,191.27 | 86,508.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,498.95 | 211,884.32 | 157,453.32 | 67,358.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,547.41 | 31,802.43 | 22,150.41 | 13,129.36 | |
| 支付的各项税费 | 16,707.20 | 13,509.34 | 9,839.51 | 5,349.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,106.56 | 31,533.86 | 22,431.99 | 11,690.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,860.13 | 288,729.94 | 211,875.22 | 97,527.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,157.63 | 12,248.67 | -13,683.95 | -11,019.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,189.99 | 2.35 | 2.35 | 1.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.66 | 2,121.86 | 351.01 | 287.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.67 | 407.60 | 396.53 | 260.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,846.47 | 6,937.85 | 24,418.90 | 20,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,615.79 | 9,469.67 | 25,168.80 | 21,210.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,887.59 | 10,032.01 | 5,170.02 | 2,650.10 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 245.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,349.95 | 2,229.95 | 1,000.00 | 14,894.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,737.54 | 13,006.96 | 6,670.02 | 18,044.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,878.26 | -3,537.30 | 18,498.78 | 3,165.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,520.42 | 32,336.88 | 22,100.00 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,605.36 | 3,566.31 | 2,800.84 | 1,195.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,825.78 | 36,603.19 | 25,600.84 | 17,995.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,983.53 | 269.89 | 72.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,285.67 | 6,057.10 | 5,877.77 | 14.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,307.13 | 34,537.51 | 24,188.92 | 8,333.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,592.80 | 50,578.14 | 30,336.58 | 8,420.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,767.02 | -13,974.95 | -4,735.74 | 9,575.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.53 | -0.80 | -2.23 | 2.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,263.33 | -5,264.37 | 76.86 | 1,723.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,130.69 | 22,130.69 | 22,130.69 | 22,130.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,394.02 | 16,866.32 | 22,207.55 | 23,854.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,473.94 | -- | 15,404.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,163.80 | -- | 2,716.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,556.00 | -- | 3,260.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.28 | -- | 215.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.28 | -- | 135.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183.13 | -- | -183.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.72 | -- | 26.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 823.92 | -- | 301.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,274.28 | -- | -1,048.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,280.42 | -- | -1,660.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 396.68 | -- | -18.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,933.90 | -- | -186.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,014.52 | -- | -40,612.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,448.24 | -- | 6,024.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,150.16 | -- | 1,535.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,157.63 | -- | -13,683.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,394.02 | -- | 22,207.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,130.69 | -- | 22,130.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,263.33 | -- | 76.86 | -- | |
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