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垒知集团(002398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,075.60 | 181,021.89 | 86,693.38 | ||
收到的税费返还 | 639.14 | 196.61 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,936.83 | 10,214.28 | 4,493.51 | ||
经营活动现金流入小计 | 290,651.58 | 191,432.78 | 91,186.89 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,003.77 | 134,793.70 | 72,248.74 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,617.05 | 23,746.61 | 14,281.47 | ||
支付的各项税费 | 14,166.58 | 10,280.55 | 4,443.25 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,167.88 | 16,410.45 | 7,094.99 | ||
经营活动现金流出小计 | 256,955.28 | 185,231.31 | 98,068.45 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 33,696.30 | 6,201.47 | -6,881.56 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,062.05 | 912.50 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,097.50 | 1,530.00 | 1,530.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 713.94 | 682.70 | 53.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,656.91 | 12,136.91 | 9,738.20 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,530.41 | 15,262.12 | 11,321.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,263.78 | 6,441.21 | 2,992.12 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,961.73 | 4,742.70 | 2,522.71 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,225.51 | 11,183.91 | 5,514.83 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,695.11 | 4,078.21 | 5,806.78 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,489.99 | 278.67 | 68.67 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 901.96 | 901.96 | 1.96 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,541.95 | 1,330.63 | 220.63 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,405.93 | 215.37 | 92.10 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,958.39 | 5,909.28 | 45.11 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,353.75 | 7,413.93 | 1,179.76 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,718.07 | 13,538.59 | 1,316.97 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,176.12 | -12,207.96 | -1,096.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.95 | 60.61 | -7.86 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,116.98 | -1,867.67 | -2,178.98 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,628.12 | 27,628.12 | 27,628.12 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,511.14 | 25,760.45 | 25,449.14 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,138.66 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 666.76 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,217.02 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 403.29 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 119.10 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151.03 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 4.95 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 1,272.21 | -- | ||
投资损失 | -- | -1,290.38 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -701.57 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -42.11 | -- | ||
存货的减少 | -- | 1,096.95 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 11,964.99 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -25,066.35 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 813.92 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,201.47 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 25,760.45 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 27,628.12 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,867.67 | -- |
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