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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,435.23 | 69,800.19 | |||
| 收到的税费返还 | 920.14 | 92.54 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,917.35 | 16,253.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 176,272.71 | 86,146.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,195.12 | 47,266.16 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,671.55 | 13,053.67 | |||
| 支付的各项税费 | 5,846.67 | 2,683.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,993.08 | 25,377.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 183,706.42 | 88,381.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,433.70 | -2,235.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.57 | 123.07 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.53 | 15.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,068.00 | 15,320.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 44,509.09 | 15,458.38 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,815.36 | 8,168.19 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,470.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,815.36 | 9,638.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,693.73 | 5,820.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,661.77 | 1,809.68 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.23 | -0.28 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,852.00 | 1,809.40 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 105.19 | 64.63 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,867.69 | 59.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,680.48 | 2,254.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,653.36 | 2,378.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,801.36 | -569.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.78 | 3.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,471.44 | 3,018.88 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,827.47 | 26,827.47 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,298.91 | 29,846.35 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,165.00 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -376.33 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,004.50 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 410.55 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 129.63 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 15.28 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,077.48 | -- | |||
| 投资损失 | -1,726.62 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -429.51 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -30.80 | -- | |||
| 存货的减少 | 582.66 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 25,223.61 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -43,914.36 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 145.80 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,433.70 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 36,298.91 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 26,827.47 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,471.44 | -- | |||
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