垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,739.4998,601.97401,167.73286,459.96188,201.13
收到的税费返还1,203.99--23.8721.9010.83
收到的其他与经营活动有关的现金9,929.624,852.9117,826.1514,496.759,979.31
经营活动现金流入小计225,873.09103,454.87419,017.76300,978.62198,191.27
购买商品、接受劳务支付的现金164,654.9777,305.60289,498.95211,884.32157,453.32
支付给职工以及为职工支付的现金23,842.9714,307.5641,547.4131,802.4322,150.41
支付的各项税费6,794.653,570.0716,707.2013,509.349,839.51
支付的其他与经营活动有关的现金16,167.968,520.9339,106.5631,533.8622,431.99
经营活动现金流出小计211,460.56103,704.16386,860.13288,729.94211,875.22
经营活动产生的现金流量净额14,412.54-249.2932,157.6312,248.67-13,683.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48.39--1,189.992.352.35
取得投资收益所收到的现金1,690.4475.062,140.662,121.86351.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5619.47438.67407.60396.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,714.451,517.6614,846.476,937.8524,418.90
投资活动现金流入小计3,482.841,612.2018,615.799,469.6725,168.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,004.3214,287.6710,887.5910,032.015,170.02
投资所支付的现金----500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------245.00--
支付的其他与投资活动有关的现金30,132.914,730.001,349.952,229.951,000.00
投资活动现金流出小计47,137.2319,017.6712,737.5413,006.966,670.02
投资活动产生的现金流量净额-43,654.39-17,405.485,878.26-3,537.3018,498.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,170.00--700.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----700.00700.00700.00
取得借款收到的现金21,179.1520,042.8932,520.4232,336.8822,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101.161.613,605.363,566.312,800.84
筹资活动现金流入小计60,450.3120,044.5136,825.7836,603.1925,600.84
偿还债务支付的现金11,031.726,002.9110,000.009,983.53269.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,272.28293.316,285.676,057.105,877.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,767.117,324.1247,307.1334,537.5124,188.92
筹资活动现金流出小计37,071.1113,620.3463,592.8050,578.1430,336.58
筹资活动产生的现金流量净额23,379.206,424.16-26,767.02-13,974.95-4,735.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.04-2.61-5.53-0.80-2.23
五、现金及现金等价物净增加额-5,851.61-11,233.2111,263.33-5,264.3776.86
加:期初现金及现金等价物余额33,394.0233,394.0222,130.6922,130.6922,130.69
六、期末现金及现金等价物余额27,542.4122,160.8133,394.0216,866.3222,207.55
附注
净利润13,584.97--27,473.94--15,404.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,253.28--7,163.80--2,716.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,573.76--6,556.00--3,260.57
无形资产摊销333.64--517.28--215.11
长期待摊费用摊销146.96--290.28--135.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.58---183.13---183.54
固定资产报废损失4.40--123.72--26.93
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,226.31--823.92--301.19
投资损失-1,362.67---2,274.28---1,048.02
递延所得税资产减少-313.97---2,280.42---1,660.62
递延所得税负债增加-31.38--396.68---18.32
存货的减少1,871.98---1,933.90---186.10
经营性应收项目的减少18,082.79---90,014.52---40,612.79
经营性应付项目的增加-25,688.03--83,448.24--6,024.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他270.09--1,150.16--1,535.51
经营活动产生现金流量净额14,412.54--32,157.63---13,683.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,542.41--33,394.02--22,207.55
现金的期初余额33,394.02--22,130.69--22,130.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,851.61--11,263.33--76.86
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