垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,075.60181,021.8986,693.38415,654.55309,543.58
收到的税费返还639.14196.61--1,362.581,363.11
收到的其他与经营活动有关的现金13,936.8310,214.284,493.5118,027.4913,657.46
经营活动现金流入小计290,651.58191,432.7891,186.89435,044.62324,564.14
购买商品、接受劳务支付的现金184,003.77134,793.7072,248.74300,766.26239,175.58
支付给职工以及为职工支付的现金33,617.0523,746.6114,281.4743,672.1833,725.72
支付的各项税费14,166.5810,280.554,443.2515,518.3311,147.09
支付的其他与经营活动有关的现金25,167.8816,410.457,094.9933,090.6624,361.12
经营活动现金流出小计256,955.28185,231.3198,068.45393,047.43308,409.50
经营活动产生的现金流量净额33,696.306,201.47-6,881.5641,997.1916,154.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,062.05912.50--3,860.45435.48
取得投资收益所收到的现金2,097.501,530.001,530.002,022.891,866.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额713.94682.7053.40999.96272.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,656.9112,136.919,738.20914.781,354.45
投资活动现金流入小计10,530.4115,262.1211,321.607,798.093,928.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,263.786,441.212,992.1221,611.1818,839.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,961.734,742.702,522.7127,341.5022,793.95
投资活动现金流出小计34,225.5111,183.915,514.8348,952.6841,632.99
投资活动产生的现金流量净额-23,695.114,078.215,806.78-41,154.60-37,704.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00150.006,744.4239,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00----
取得借款收到的现金2,489.99278.6768.6759,501.0621,405.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金901.96901.961.96473.91101.16
筹资活动现金流入小计3,541.951,330.63220.6366,719.3960,676.64
偿还债务支付的现金5,405.93215.3792.1042,000.0021,111.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,958.395,909.2845.116,533.526,449.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,353.757,413.931,179.7624,792.8322,399.45
筹资活动现金流出小计20,718.0713,538.591,316.9773,326.3549,960.42
筹资活动产生的现金流量净额-17,176.12-12,207.96-1,096.33-6,606.9610,716.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.9560.61-7.86-1.5332.03
五、现金及现金等价物净增加额-7,116.98-1,867.67-2,178.98-5,765.90-10,801.65
加:期初现金及现金等价物余额27,628.1227,628.1227,628.1233,394.0233,394.02
六、期末现金及现金等价物余额20,511.1425,760.4525,449.1427,628.1222,592.37
附注
净利润--12,138.66--20,723.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--666.76--10,509.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,217.02--8,088.28--
无形资产摊销--403.29--689.41--
长期待摊费用摊销--119.10--265.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.03---255.84--
固定资产报废损失--4.95--23.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,272.21--2,237.04--
投资损失---1,290.38---2,712.08--
递延所得税资产减少---701.57---2,577.11--
递延所得税负债增加---42.11--656.58--
存货的减少--1,096.95--4,111.82--
经营性应收项目的减少--11,964.99--13,207.96--
经营性应付项目的增加---25,066.35---14,922.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--813.92--1,008.96--
经营活动产生现金流量净额--6,201.47--41,997.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,760.45--27,628.12--
现金的期初余额--27,628.12--33,394.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,867.67---5,765.90--
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