垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,152.46136,896.0454,178.49269,358.38192,690.69
收到的税费返还32.6028.23--154.23151.22
收到的其他与经营活动有关的现金21,468.3514,631.119,254.1649,890.9134,152.47
经营活动现金流入小计240,653.41151,555.3863,432.65319,403.52226,994.39
购买商品、接受劳务支付的现金154,629.22107,496.0148,172.30170,793.66121,520.57
支付给职工以及为职工支付的现金25,256.2817,504.3310,916.6729,121.3121,944.98
支付的各项税费12,888.028,198.953,049.3919,159.4914,901.40
支付的其他与经营活动有关的现金33,344.3220,813.6513,250.9169,499.0047,570.06
经营活动现金流出小计226,117.84154,012.9475,389.27288,573.46205,937.00
经营活动产生的现金流量净额14,535.57-2,457.56-11,956.6130,830.0621,057.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,918.20428.00--81.00--
取得投资收益所收到的现金2,366.261,940.08287.752,572.462,362.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额354.35246.5521.70609.70251.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,300.009,300.0012,992.624,159.003,309.00
投资活动现金流入小计9,938.8111,914.6213,302.077,422.155,922.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,281.773,497.491,378.3310,373.537,250.47
投资所支付的现金1.31----2,683.75650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额481.61481.61--14.00--
支付的其他与投资活动有关的现金8,400.004,200.002,800.0013,235.0014,975.00
投资活动现金流出小计18,164.698,179.094,178.3326,306.2822,875.47
投资活动产生的现金流量净额-8,225.883,735.539,123.74-18,884.13-16,953.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--------
取得借款收到的现金1,195.871,043.26--1,298.32999.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,065.3816,190.607,820.431,429.1713,458.29
筹资活动现金流入小计21,301.2617,233.867,820.432,727.4914,457.56
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,617.705,565.211.414,888.074,777.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,339.9412,409.343,608.0612,188.4115,466.68
筹资活动现金流出小计29,957.6417,974.553,609.4717,076.4820,243.77
筹资活动产生的现金流量净额-8,656.38-740.694,210.96-14,348.99-5,786.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.14-2.35-3.26-1.38-1.84
五、现金及现金等价物净增加额-2,351.83534.921,374.82-2,404.44-1,683.87
加:期初现金及现金等价物余额9,488.429,488.429,488.4211,892.8611,892.86
六、期末现金及现金等价物余额7,136.5910,023.3410,863.259,488.4210,208.99
附注
净利润--17,881.63--41,649.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,214.43--3,562.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,795.15--5,136.02--
无形资产摊销--232.15--421.36--
长期待摊费用摊销--177.42--204.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.70---75.32--
固定资产报废损失---1.51--109.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.27--57.20--
投资损失---1,308.69---2,047.08--
递延所得税资产减少---908.10---589.63--
递延所得税负债增加--951.85--947.54--
存货的减少---2,208.31---1,159.93--
经营性应收项目的减少---24,140.40---50,595.10--
经营性应付项目的增加--1,432.03--33,576.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--419.83---367.47--
经营活动产生现金流量净额---2,457.56--30,830.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,023.34--9,488.42--
现金的期初余额--9,488.42--11,892.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--534.92---2,404.44--
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