报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,567.03 | 293,882.13 | 181,167.53 | 86,059.69 |
收到的税费返还 | 27,752.18 | 22,788.93 | 12,472.39 | 8,430.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.86 | 2,726.74 | 925.88 | 20.66 |
经营活动现金流入小计 | 409,283.07 | 319,397.80 | 194,565.79 | 94,510.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,478.08 | 284,475.97 | 199,570.26 | 84,425.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,918.55 | 3,486.67 | 2,405.21 | 1,352.88 |
支付的各项税费 | 27,225.18 | 22,769.95 | 15,677.24 | 9,147.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,174.87 | 6,512.18 | 5,582.82 | 4,189.04 |
经营活动现金流出小计 | 373,796.67 | 317,244.77 | 223,235.53 | 99,114.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,486.40 | 2,153.03 | -28,669.74 | -4,604.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 155.90 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 155.90 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,593.34 | 2,436.59 | 1,509.81 | 247.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131.85 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,593.34 | 2,568.44 | 1,509.81 | 247.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,593.27 | -2,412.54 | -1,509.81 | -247.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 575,408.20 | 593,930.00 | 593,480.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | 450.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,905.70 | 21,903.11 | 21,903.11 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 597,313.90 | 615,833.11 | 615,383.11 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,305.70 | 46,305.70 | 41,105.70 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 548.87 | 548.87 | 500.82 | 232.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025.78 | 21,799.58 | 21,799.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,880.35 | 68,654.15 | 63,406.10 | 10,232.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 549,433.55 | 547,178.96 | 551,977.01 | -232.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 581,326.69 | 546,919.45 | 521,797.46 | -5,084.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,537.64 | 44,537.64 | 44,537.64 | 44,537.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 625,864.33 | 591,457.10 | 566,335.11 | 39,453.47 |
附注 |
净利润 | 120,879.50 | -- | 59,840.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 169.02 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,033.34 | -- | 492.86 | -- |
无形资产摊销 | 66.96 | -- | 30.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 187.53 | -- | 94.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.07 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.69 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,411.79 | -- | 500.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -257.65 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -39.36 | -- | -18.18 | -- |
存货的减少 | -61,267.37 | -- | -69,323.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,985.01 | -- | -11,927.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -14,854.37 | -- | -8,360.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 35,486.40 | -- | -28,669.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 625,864.33 | 591,457.10 | 566,335.11 | 39,453.47 |
现金的期初余额 | 44,537.64 | 44,537.64 | 44,537.64 | 44,537.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 581,326.69 | 546,919.45 | 521,797.46 | -5,084.18 |