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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,036.85 | 28,566.53 | 19,365.06 | 12,583.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,241.74 | 8,455.21 | 3,812.51 | 1,376.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,278.59 | 37,021.74 | 23,177.57 | 13,959.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,103.89 | 20,449.41 | 14,998.32 | 8,836.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,872.36 | 1,778.81 | 1,127.86 | 548.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,015.87 | 1,376.89 | 1,014.02 | 675.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.02 | 13,162.71 | 10,198.99 | 2,723.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,860.15 | 36,767.82 | 27,339.19 | 12,783.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,418.44 | 253.92 | -4,161.62 | 1,175.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.28 | 1.36 | 1.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.28 | 81.36 | 81.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.30 | 191.29 | 98.00 | 14.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228.30 | 191.29 | 98.00 | 14.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.02 | -109.94 | -16.65 | -14.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,832.00 | 33,832.00 | 33,832.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,332.00 | 37,332.00 | 37,332.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.56 | 23.56 | 15.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.01 | 1,261.01 | 1,261.01 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,784.56 | 4,784.56 | 3,776.46 | 160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,547.44 | 32,547.44 | 33,555.54 | -160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,825.85 | 32,691.42 | 29,377.27 | 1,001.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,830.36 | 10,830.36 | 10,830.36 | 10,830.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,656.21 | 43,521.78 | 40,207.63 | 11,832.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,598.80 | -- | 1,766.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.84 | -- | 520.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343.28 | -- | 158.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.00 | -- | 34.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.06 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.56 | -- | -21.16 | -- | |
| 投资损失 | -119.18 | -- | -35.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.43 | -- | -78.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,434.99 | -- | -534.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,691.95 | -- | -7,801.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,420.45 | -- | 1,996.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -171.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,418.44 | -- | -4,161.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,656.21 | 43,521.78 | 40,207.63 | 11,832.10 | |
| 现金的期初余额 | 10,830.36 | 10,830.36 | 10,830.36 | 10,830.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,825.85 | 32,691.42 | 29,377.27 | 1,001.74 | |
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