中远海科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海科(002401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,657.93119,288.9170,799.4430,438.31211,267.22
收到的税费返还8.828.828.82--47.52
收到的其他与经营活动有关的现金15,291.728,825.727,347.894,520.0811,385.46
经营活动现金流入小计207,958.47128,123.4578,156.1534,958.39222,700.20
购买商品、接受劳务支付的现金144,490.24107,141.4074,141.1247,334.22129,414.94
支付给职工以及为职工支付的现金27,640.9413,534.7611,086.416,579.8330,391.18
支付的各项税费4,008.413,290.193,149.371,747.422,879.63
支付的其他与经营活动有关的现金7,729.407,762.003,791.222,094.8320,499.85
经营活动现金流出小计183,869.00131,728.3592,168.1257,756.30183,185.60
经营活动产生的现金流量净额24,089.47-3,604.90-14,011.96-22,797.9239,514.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.541,020.54------
取得投资收益所收到的现金935.99--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.230.11----5.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,957.761,020.65----5.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金880.45674.20577.18521.891,984.37
投资所支付的现金9,152.259,152.259,152.259,152.25980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,032.709,826.459,729.439,674.152,964.37
投资活动产生的现金流量净额-8,074.94-8,805.81-9,729.43-9,674.15-2,959.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,891.793,381.893,381.893,381.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,891.793,381.893,381.893,381.89--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,516.201,516.20----1,946.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------400.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,516.201,516.20----1,946.56
筹资活动产生的现金流量净额2,375.591,865.693,381.893,381.89-1,946.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.48-1.700.82-0.03-16.15
五、现金及现金等价物净增加额18,387.63-10,546.71-20,358.68-29,090.2034,592.67
加:期初现金及现金等价物余额131,507.88131,507.88131,507.88131,507.8896,915.21
六、期末现金及现金等价物余额149,895.51120,961.17111,149.20102,417.68131,507.88
附注
净利润19,282.76--12,956.52--10,288.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备35.92--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,158.70--427.54--1,116.51
无形资产摊销178.83--82.36--150.94
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.85--6.52--364.41
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2.48---0.82--16.15
投资损失-8,809.83---6,906.44---151.65
递延所得税资产减少-24.54--2.29---39.15
递延所得税负债增加-3.34---3.34----
存货的减少-23,037.76---29,220.81---50,257.40
经营性应收项目的减少25,198.91--25,518.57---24,126.72
经营性应付项目的增加10,099.52---16,695.13--101,710.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,089.47---14,011.96--39,514.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,895.51--111,149.20--131,507.88
现金的期初余额131,507.88--131,507.88--96,915.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,387.63---20,358.68--34,592.67
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