中远海科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海科(002401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,438.31211,267.2298,494.4356,809.9918,818.99
收到的税费返还--47.5239.0129.3026.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,520.0811,385.466,852.165,659.981,669.72
经营活动现金流入小计34,958.39222,700.20105,385.6062,499.2720,515.51
购买商品、接受劳务支付的现金47,334.22129,414.9483,829.9647,197.1227,613.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,579.8330,391.1815,396.4510,672.576,503.67
支付的各项税费1,747.422,879.631,481.411,042.65339.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,094.8320,499.8517,342.746,656.252,558.29
经营活动现金流出小计57,756.30183,185.60118,050.5665,568.5937,014.43
经营活动产生的现金流量净额-22,797.9239,514.60-12,664.96-3,069.33-16,498.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.150.200.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5.150.200.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.891,984.371,863.101,074.26492.84
投资所支付的现金9,152.25980.00980.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,674.152,964.372,843.101,074.26492.84
投资活动产生的现金流量净额-9,674.15-2,959.22-2,842.90-1,074.22-492.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,381.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,381.89--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,946.561,916.20400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.00400.00400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--1,946.561,916.20400.00--
筹资活动产生的现金流量净额3,381.89-1,946.56-1,916.20-400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-16.15-7.99-8.48-8.90
五、现金及现金等价物净增加额-29,090.2034,592.67-17,432.05-4,552.02-17,000.66
加:期初现金及现金等价物余额131,507.8896,915.2196,915.2196,915.2196,915.21
六、期末现金及现金等价物余额102,417.68131,507.8879,483.1592,363.1979,914.55
附注
净利润--10,288.09--5,302.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,116.51--451.93--
无形资产摊销--150.94--74.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--364.41--2.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.15--8.48--
投资损失---151.65--211.68--
递延所得税资产减少---39.15--5.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---50,257.40---13,746.28--
经营性应收项目的减少---24,126.72--1,851.00--
经营性应付项目的增加--101,710.65--2,649.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,514.60---3,069.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,507.88--92,363.19--
现金的期初余额--96,915.21--96,915.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,592.67---4,552.02--
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