中远海科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中远海科(002401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,494.4356,809.9918,818.99144,255.3477,869.41
收到的税费返还39.0129.3026.8047.0524.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,852.165,659.981,669.7214,540.378,829.93
经营活动现金流入小计105,385.6062,499.2720,515.51158,842.7786,723.45
购买商品、接受劳务支付的现金83,829.9647,197.1227,613.30100,053.0569,349.55
支付给职工以及为职工支付的现金15,396.4510,672.576,503.6724,372.4712,524.74
支付的各项税费1,481.411,042.65339.175,405.003,484.57
支付的其他与经营活动有关的现金17,342.746,656.252,558.2912,285.3211,764.15
经营活动现金流出小计118,050.5665,568.5937,014.43142,115.8497,123.01
经营活动产生的现金流量净额-12,664.96-3,069.33-16,498.9216,726.93-10,399.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.04--7.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.200.04--7.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,863.101,074.26492.841,821.701,128.63
投资所支付的现金980.00----904.25904.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,843.101,074.26492.842,725.952,032.89
投资活动产生的现金流量净额-2,842.90-1,074.22-492.84-2,718.91-2,032.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,916.20400.00--4,016.203,965.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金------16,107.6915,752.41
筹资活动现金流出小计1,916.20400.00--20,123.8919,717.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,916.20-400.00---20,123.89-19,717.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.99-8.48-8.90-2.57-6.23
五、现金及现金等价物净增加额-17,432.05-4,552.02-17,000.66-6,118.43-32,156.29
加:期初现金及现金等价物余额96,915.2196,915.2196,915.21103,033.64103,033.64
六、期末现金及现金等价物余额79,483.1592,363.1979,914.5596,915.2170,877.35
附注
净利润--5,302.68--9,005.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------354.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--451.93--1,135.17--
无形资产摊销--74.88--154.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.15--0.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8.48--2.57--
投资损失--211.68--221.82--
递延所得税资产减少--5.37--171.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,746.28---35,826.97--
经营性应收项目的减少--1,851.00--6,375.61--
经营性应付项目的增加--2,649.91--35,840.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,069.33--16,726.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,363.19--96,915.21--
现金的期初余额--96,915.21--103,033.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,552.02---6,118.43--
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