中远海科

- 002401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海科(002401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,288.9170,799.4430,438.31211,267.2298,494.43
收到的税费返还8.828.82--47.5239.01
收到的其他与经营活动有关的现金8,825.727,347.894,520.0811,385.466,852.16
经营活动现金流入小计128,123.4578,156.1534,958.39222,700.20105,385.60
购买商品、接受劳务支付的现金107,141.4074,141.1247,334.22129,414.9483,829.96
支付给职工以及为职工支付的现金13,534.7611,086.416,579.8330,391.1815,396.45
支付的各项税费3,290.193,149.371,747.422,879.631,481.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,762.003,791.222,094.8320,499.8517,342.74
经营活动现金流出小计131,728.3592,168.1257,756.30183,185.60118,050.56
经营活动产生的现金流量净额-3,604.90-14,011.96-22,797.9239,514.60-12,664.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.54--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11----5.150.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,020.65----5.150.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674.20577.18521.891,984.371,863.10
投资所支付的现金9,152.259,152.259,152.25980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,826.459,729.439,674.152,964.372,843.10
投资活动产生的现金流量净额-8,805.81-9,729.43-9,674.15-2,959.22-2,842.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,381.893,381.893,381.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,381.893,381.893,381.89----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,516.20----1,946.561,916.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,516.20----1,946.561,916.20
筹资活动产生的现金流量净额1,865.693,381.893,381.89-1,946.56-1,916.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.700.82-0.03-16.15-7.99
五、现金及现金等价物净增加额-10,546.71-20,358.68-29,090.2034,592.67-17,432.05
加:期初现金及现金等价物余额131,507.88131,507.88131,507.8896,915.2196,915.21
六、期末现金及现金等价物余额120,961.17111,149.20102,417.68131,507.8879,483.15
附注
净利润--12,956.52--10,288.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--427.54--1,116.51--
无形资产摊销--82.36--150.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.52--364.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.82--16.15--
投资损失---6,906.44---151.65--
递延所得税资产减少--2.29---39.15--
递延所得税负债增加---3.34------
存货的减少---29,220.81---50,257.40--
经营性应收项目的减少--25,518.57---24,126.72--
经营性应付项目的增加---16,695.13--101,710.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,011.96--39,514.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,149.20--131,507.88--
现金的期初余额--131,507.88--96,915.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,358.68--34,592.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶