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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,494.43 | 56,809.99 | 18,818.99 | 144,255.34 | 77,869.41 |
| 收到的税费返还 | 39.01 | 29.30 | 26.80 | 47.05 | 24.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,852.16 | 5,659.98 | 1,669.72 | 14,540.37 | 8,829.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,385.60 | 62,499.27 | 20,515.51 | 158,842.77 | 86,723.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,829.96 | 47,197.12 | 27,613.30 | 100,053.05 | 69,349.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,396.45 | 10,672.57 | 6,503.67 | 24,372.47 | 12,524.74 |
| 支付的各项税费 | 1,481.41 | 1,042.65 | 339.17 | 5,405.00 | 3,484.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,342.74 | 6,656.25 | 2,558.29 | 12,285.32 | 11,764.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,050.56 | 65,568.59 | 37,014.43 | 142,115.84 | 97,123.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,664.96 | -3,069.33 | -16,498.92 | 16,726.93 | -10,399.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.04 | -- | 7.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.04 | -- | 7.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,863.10 | 1,074.26 | 492.84 | 1,821.70 | 1,128.63 |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | -- | -- | 904.25 | 904.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,843.10 | 1,074.26 | 492.84 | 2,725.95 | 2,032.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,842.90 | -1,074.22 | -492.84 | -2,718.91 | -2,032.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,916.20 | 400.00 | -- | 4,016.20 | 3,965.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,107.69 | 15,752.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916.20 | 400.00 | -- | 20,123.89 | 19,717.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,916.20 | -400.00 | -- | -20,123.89 | -19,717.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.99 | -8.48 | -8.90 | -2.57 | -6.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,432.05 | -4,552.02 | -17,000.66 | -6,118.43 | -32,156.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,915.21 | 96,915.21 | 96,915.21 | 103,033.64 | 103,033.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,483.15 | 92,363.19 | 79,914.55 | 96,915.21 | 70,877.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,302.68 | -- | 9,005.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -354.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 451.93 | -- | 1,135.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.88 | -- | 154.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.15 | -- | 0.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.48 | -- | 2.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 211.68 | -- | 221.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.37 | -- | 171.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,746.28 | -- | -35,826.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,851.00 | -- | 6,375.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,649.91 | -- | 35,840.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,069.33 | -- | 16,726.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,363.19 | -- | 96,915.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,915.21 | -- | 103,033.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,552.02 | -- | -6,118.43 | -- |
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