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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,657.93 | 119,288.91 | 70,799.44 | 30,438.31 | 211,267.22 |
| 收到的税费返还 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | -- | 47.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,291.72 | 8,825.72 | 7,347.89 | 4,520.08 | 11,385.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,958.47 | 128,123.45 | 78,156.15 | 34,958.39 | 222,700.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,490.24 | 107,141.40 | 74,141.12 | 47,334.22 | 129,414.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,640.94 | 13,534.76 | 11,086.41 | 6,579.83 | 30,391.18 |
| 支付的各项税费 | 4,008.41 | 3,290.19 | 3,149.37 | 1,747.42 | 2,879.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,729.40 | 7,762.00 | 3,791.22 | 2,094.83 | 20,499.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,869.00 | 131,728.35 | 92,168.12 | 57,756.30 | 183,185.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,089.47 | -3,604.90 | -14,011.96 | -22,797.92 | 39,514.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.54 | 1,020.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 935.99 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 0.11 | -- | -- | 5.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,957.76 | 1,020.65 | -- | -- | 5.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 880.45 | 674.20 | 577.18 | 521.89 | 1,984.37 |
| 投资所支付的现金 | 9,152.25 | 9,152.25 | 9,152.25 | 9,152.25 | 980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,032.70 | 9,826.45 | 9,729.43 | 9,674.15 | 2,964.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,074.94 | -8,805.81 | -9,729.43 | -9,674.15 | -2,959.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,891.79 | 3,381.89 | 3,381.89 | 3,381.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,891.79 | 3,381.89 | 3,381.89 | 3,381.89 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,516.20 | 1,516.20 | -- | -- | 1,946.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,516.20 | 1,516.20 | -- | -- | 1,946.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,375.59 | 1,865.69 | 3,381.89 | 3,381.89 | -1,946.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.48 | -1.70 | 0.82 | -0.03 | -16.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,387.63 | -10,546.71 | -20,358.68 | -29,090.20 | 34,592.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,507.88 | 131,507.88 | 131,507.88 | 131,507.88 | 96,915.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,895.51 | 120,961.17 | 111,149.20 | 102,417.68 | 131,507.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,282.76 | -- | 12,956.52 | -- | 10,288.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35.92 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.70 | -- | 427.54 | -- | 1,116.51 |
| 无形资产摊销 | 178.83 | -- | 82.36 | -- | 150.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.85 | -- | 6.52 | -- | 364.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2.48 | -- | -0.82 | -- | 16.15 |
| 投资损失 | -8,809.83 | -- | -6,906.44 | -- | -151.65 |
| 递延所得税资产减少 | -24.54 | -- | 2.29 | -- | -39.15 |
| 递延所得税负债增加 | -3.34 | -- | -3.34 | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,037.76 | -- | -29,220.81 | -- | -50,257.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,198.91 | -- | 25,518.57 | -- | -24,126.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,099.52 | -- | -16,695.13 | -- | 101,710.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,089.47 | -- | -14,011.96 | -- | 39,514.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,895.51 | -- | 111,149.20 | -- | 131,507.88 |
| 现金的期初余额 | 131,507.88 | -- | 131,507.88 | -- | 96,915.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,387.63 | -- | -20,358.68 | -- | 34,592.67 |
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