和而泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
和而泰(002402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金471,911.83299,578.47161,689.46560,894.89455,178.60
收到的税费返还28,512.2518,162.489,316.5137,517.5128,099.59
收到的其他与经营活动有关的现金5,617.824,188.061,136.206,681.745,741.66
经营活动现金流入小计506,041.91321,929.01172,142.17605,094.14489,019.85
购买商品、接受劳务支付的现金377,908.22235,217.29131,717.04493,794.69384,079.23
支付给职工以及为职工支付的现金79,566.3554,935.7827,004.8986,764.3168,304.21
支付的各项税费10,080.435,564.792,282.3212,563.1610,227.82
支付的其他与经营活动有关的现金15,849.859,884.024,266.6912,850.8310,059.11
经营活动现金流出小计483,404.85305,601.88165,270.94605,972.99472,670.37
经营活动产生的现金流量净额22,637.0616,327.146,871.23-878.8516,349.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,000.0077,000.0019,000.00124,271.2266,621.22
取得投资收益所收到的现金605.99605.99145.23713.29453.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-----0.3046.8883.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金503.20404.93380.472,587.681,635.92
投资活动现金流入小计78,109.2078,010.9219,525.40127,619.0768,794.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,789.2531,250.3617,522.8637,571.6723,167.01
投资所支付的现金66,591.8065,952.5951,677.94132,371.8291,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金721.35330.5547.082,215.532,340.06
投资活动现金流出小计122,102.4097,533.5069,247.88172,159.03117,347.07
投资活动产生的现金流量净额-43,993.21-19,522.58-49,722.48-44,539.96-48,552.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.0053,550.8254,350.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00------
取得借款收到的现金61,006.7535,103.0610,677.18152,896.73108,279.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,969.2638,321.3413,976.42754.341,110.10
筹资活动现金流入小计106,076.0173,524.4024,753.60207,201.89163,740.43
偿还债务支付的现金49,212.3232,582.4317,407.98128,424.88100,221.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,099.6912,487.03359.1010,797.2710,410.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,974.1222,798.636,619.747,514.265,263.65
筹资活动现金流出小计93,286.1367,868.0924,386.82146,736.41115,895.13
筹资活动产生的现金流量净额12,789.885,656.31366.7860,465.4947,845.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.26463.14-797.993,248.322,064.89
五、现金及现金等价物净增加额-8,486.012,924.01-43,282.4618,295.0017,707.53
加:期初现金及现金等价物余额97,563.0997,563.0997,563.0979,268.0979,268.09
六、期末现金及现金等价物余额89,077.09100,487.1054,280.6397,563.0996,975.62
附注
净利润--22,032.00--50,672.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,959.49--5,672.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,773.76--10,569.15--
无形资产摊销--3,373.97--2,811.93--
长期待摊费用摊销--1,696.63--2,642.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.09--20.56--
固定资产报废损失--9.82--11.28--
公允价值变动损失--435.55---3,299.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,587.94--942.41--
投资损失---411.28---1,184.22--
递延所得税资产减少---1,213.65---798.42--
递延所得税负债增加--972.35--1,470.14--
存货的减少--12,789.35---58,859.02--
经营性应收项目的减少---58,135.10---22,524.13--
经营性应付项目的增加--17,528.16--9,306.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,388.16---894.02--
经营活动产生现金流量净额--16,327.14---878.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,487.10--97,563.09--
现金的期初余额--97,563.09--79,268.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,924.01--18,295.00--
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