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爱仕达

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爱仕达(002403) 现金流量表
单位：万元
报表日期2008-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,115.14
收到的税费返还2,519.94
收到的其他与经营活动有关的现金6,768.61
经营活动现金流入小计190,403.69
购买商品、接受劳务支付的现金116,468.33
支付给职工以及为职工支付的现金15,616.78
支付的各项税费6,421.60
支付的其他与经营活动有关的现金28,150.20
经营活动现金流出小计166,656.90
经营活动产生的现金流量净额23,746.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,323.35
投资所支付的现金603.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,926.92
投资活动产生的现金流量净额-12,901.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金59,166.21
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,776.82
筹资活动现金流入小计60,943.03
偿还债务支付的现金54,849.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,875.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,354.00
筹资活动现金流出小计65,078.95
筹资活动产生的现金流量净额-4,135.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,709.82
加:期初现金及现金等价物余额3,880.99
六、期末现金及现金等价物余额10,590.81
附注
净利润8,096.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-577.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,627.76
无形资产摊销173.33
长期待摊费用摊销173.53
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.71
固定资产报废损失--
公允价值变动损失136.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,497.19
投资损失325.26
递延所得税资产减少381.46
递延所得税负债增加--
存货的减少6,989.68
经营性应收项目的减少87.85
经营性应付项目的增加1,666.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额23,746.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,590.81
现金的期初余额3,880.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,709.82
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