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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,718.65 | 143,708.79 | 90,099.22 | 45,701.49 | |
| 收到的税费返还 | 13,427.78 | 10,376.29 | 6,668.87 | 3,385.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.09 | 3,022.79 | 2,329.04 | 1,121.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,947.52 | 157,107.87 | 99,097.12 | 50,208.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,994.89 | 117,481.21 | 77,888.78 | 36,845.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,900.63 | 19,602.70 | 13,357.33 | 6,966.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,870.59 | 6,956.84 | 4,370.13 | 2,085.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,152.50 | 11,661.65 | 8,015.13 | 3,742.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,918.61 | 155,702.40 | 103,631.36 | 49,640.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,028.91 | 1,405.47 | -4,534.24 | 568.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,961.35 | 1,699.90 | 821.44 | 1,080.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,023.05 | 1,246.40 | 678.71 | 259.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.83 | 40.59 | 19.78 | 14.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,027.23 | 3,031.89 | 1,564.93 | 1,353.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,792.47 | 4,397.93 | 3,436.13 | 2,228.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,920.92 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,713.39 | 4,397.93 | 3,436.13 | 2,267.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,313.84 | -1,366.04 | -1,871.20 | -913.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 575.00 | 575.00 | 375.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 575.00 | 575.00 | 375.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,361.16 | 30,891.21 | 23,390.02 | 6,250.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,936.16 | 31,466.21 | 23,765.02 | 6,250.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,105.00 | 24,048.79 | 11,139.90 | 4,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,307.92 | 7,099.29 | 6,927.86 | 56.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 749.00 | 1,132.31 | 1,088.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,412.92 | 31,148.09 | 18,067.76 | 4,306.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,476.76 | 318.13 | 5,697.26 | 1,943.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,865.99 | 357.56 | -708.18 | 1,598.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,683.50 | 10,683.50 | 10,683.50 | 10,683.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,549.48 | 11,041.05 | 9,975.31 | 12,282.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,776.22 | -- | 4,272.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.64 | -- | 369.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,025.12 | -- | 2,009.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.52 | -- | 117.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.22 | -- | 144.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.82 | -- | 13.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -875.07 | -- | -746.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320.36 | -- | 140.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,215.74 | -- | -936.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.61 | -- | -75.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.26 | -- | 186.62 | -- | |
| 存货的减少 | -13,693.75 | -- | -3,934.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,603.33 | -- | -11,557.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,163.25 | -- | 5,462.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,028.91 | -- | -4,534.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,549.48 | -- | 9,975.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,683.50 | -- | 10,683.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,865.99 | -- | -708.18 | -- | |
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