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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,162.68 | 171,679.39 | 90,968.43 | 335,135.64 | 236,830.56 |
| 收到的税费返还 | 5,329.48 | 4,819.42 | 3,072.32 | 6,617.67 | 5,522.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,103.65 | 13,294.82 | 6,017.33 | 26,240.59 | 19,649.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,595.81 | 189,793.63 | 100,058.07 | 367,993.90 | 262,003.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,777.39 | 110,214.71 | 61,225.14 | 171,447.37 | 107,023.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,923.78 | 76,987.80 | 43,794.20 | 130,103.73 | 97,374.45 |
| 支付的各项税费 | 7,489.87 | 5,099.93 | 1,191.00 | 17,008.12 | 13,098.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,035.87 | 31,313.32 | 15,183.18 | 65,039.45 | 38,886.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,226.91 | 223,615.77 | 121,393.51 | 383,598.66 | 256,382.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,631.11 | -33,822.14 | -21,335.44 | -15,604.76 | 5,620.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,120.00 | 2,120.00 | -- | 559.81 | 559.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,535.10 | 37.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.89 | 36.59 | 3.48 | 21.81 | 10.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -115.09 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,318.89 | 2,156.59 | -111.61 | 2,116.72 | 607.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,838.39 | 21,505.71 | 12,003.61 | 60,184.40 | 38,410.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,323.18 | 1,204.44 | 325.00 | 20,261.12 | 8,521.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,126.28 | 2,744.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,287.85 | 25,454.41 | 12,328.61 | 80,445.52 | 46,932.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,968.95 | -23,297.82 | -12,440.22 | -78,328.80 | -46,324.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,071.78 | 7,071.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,564.33 | 4,564.33 | 564.33 | 14,021.79 | 5,729.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.71 | 3.66 | 66.22 | 49.14 | 40.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,568.04 | 4,567.99 | 630.55 | 21,142.70 | 12,841.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,431.55 | 431.55 | 20.00 | 3,256.67 | 855.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,991.16 | 1,539.18 | 1,263.61 | 4,701.39 | 1,518.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,703.61 | 1,340.16 | 1,215.68 | 1,084.09 | 87.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,718.72 | 18,829.20 | 17,473.39 | 46,051.26 | 15,721.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,141.44 | 20,799.93 | 18,757.00 | 54,009.32 | 18,094.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,573.40 | -16,231.95 | -18,126.45 | -32,866.61 | -5,253.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.30 | 370.94 | 4.92 | 299.69 | -73.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,895.16 | -72,980.97 | -51,897.20 | -126,500.48 | -46,030.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,626.87 | 402,626.87 | 402,626.87 | 529,127.35 | 529,127.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,731.71 | 329,645.91 | 350,729.68 | 402,626.87 | 483,097.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,912.01 | -- | -51,095.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -845.05 | -- | 924.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,644.05 | -- | 7,750.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,303.27 | -- | 22,170.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 422.47 | -- | 868.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.35 | -- | -21.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.62 | -- | 208.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -45.96 | -- | 1,613.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,507.05 | -- | 9,261.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.43 | -- | 80.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,068.53 | -- | -33,332.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -305.08 | -- | -17,048.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,752.99 | -- | 29,334.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,874.58 | -- | 10,629.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,822.14 | -- | -15,604.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,981.72 | -- | 54,903.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,903.15 | -- | 129,771.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 287,664.19 | -- | 347,723.73 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 347,723.73 | -- | 399,356.34 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,980.97 | -- | -126,500.48 | -- |
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