四维图新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,388.7953,882.94246,898.25174,871.72119,075.56
收到的税费返还247.85327.336,560.562,937.0526.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,528.793,931.4015,301.988,213.074,379.17
经营活动现金流入小计101,165.4358,141.67268,760.79186,021.84123,481.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,807.2015,976.1252,712.3638,793.1826,075.50
支付给职工以及为职工支付的现金48,011.7026,833.48104,969.7669,262.9146,955.07
支付的各项税费7,492.314,205.6121,408.8817,066.9213,584.98
支付的其他与经营活动有关的现金21,082.8710,526.7852,594.8328,942.7017,792.32
经营活动现金流出小计104,394.0857,541.99231,685.83154,065.71104,407.87
经营活动产生的现金流量净额-3,228.65599.6837,074.9731,956.1419,073.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168,800.0040,400.00167,152.00127,152.0037,152.00
取得投资收益所收到的现金2,626.11833.106,023.634,703.412,842.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.7647.3989.6374.6671.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----71,384.05-2,908.58-2,908.58
收到的其他与投资活动有关的现金9,283.53142.99163,207.49161,053.99161,003.99
投资活动现金流入小计180,767.3941,423.47265,088.69290,075.47198,160.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,495.8413,974.5838,369.1542,440.3533,239.40
投资所支付的现金203,438.1281,200.00316,857.62313,146.53111,713.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,329.181,748.993,084.471,560.89482.11
投资活动现金流出小计227,263.1496,923.57358,311.24357,147.77145,434.94
投资活动产生的现金流量净额-46,495.74-55,500.10-93,222.55-67,072.3052,725.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,138.38--99,522.1344,361.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.00--66,660.6711,500.00--
取得借款收到的现金----10,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51.0226.68213.31173.8032,870.32
筹资活动现金流入小计3,189.4026.68109,735.4444,535.2632,870.32
偿还债务支付的现金39.51--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,343.89--8,637.487,533.702,019.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,265.281,251.281,251.28
支付其他与筹资活动有关的现金872.6419.889,508.336,317.053,874.30
筹资活动现金流出小计4,256.0419.8818,145.8113,850.755,894.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,066.646.8091,589.6330,684.5126,976.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.56-1,686.983,740.381,660.83-301.40
五、现金及现金等价物净增加额-50,943.59-56,580.6039,182.42-2,770.8398,474.52
加:期初现金及现金等价物余额208,179.98209,708.35168,997.55169,054.32168,997.55
六、期末现金及现金等价物余额157,236.38153,127.75208,179.98166,283.49267,472.07
附注
净利润6,123.57--37,741.82--12,877.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备348.39--94,589.27--180.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,107.33--6,954.57--2,911.28
无形资产摊销6,943.63--20,968.02--7,027.42
长期待摊费用摊销3,031.65--9,632.52--5,372.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.41--31.75---37.72
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,072.28--252.18--66.56
投资损失8,622.16---171,056.57---1,414.99
递延所得税资产减少501.04---354.66--298.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-319.35---783.83---520.57
经营性应收项目的减少-18,189.69--21,366.90--7,670.85
经营性应付项目的增加-16,547.07--14,896.26---15,951.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,104.82--2,836.73--594.18
经营活动产生现金流量净额-3,228.65--37,074.97--19,073.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额127,895.74--200,944.55--260,138.09
现金的期初余额200,944.55--146,921.15--146,921.15
现金等价物的期末余额29,340.64--7,235.43--7,333.99
现金等价物的期初余额7,235.43--22,076.40--22,076.40
现金及现金等价物的净增加额-50,943.59--39,182.42--98,474.52
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