四维图新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,042.28218,489.76140,399.8297,388.7953,882.94
收到的税费返还2,358.543,535.732,183.23247.85327.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,055.5214,464.1012,387.243,528.793,931.40
经营活动现金流入小计54,456.34236,489.59154,970.29101,165.4358,141.67
购买商品、接受劳务支付的现金15,008.7274,603.9444,929.4727,807.2015,976.12
支付给职工以及为职工支付的现金28,781.2894,886.6970,479.7948,011.7026,833.48
支付的各项税费4,321.6614,477.5410,322.647,492.314,205.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,681.8849,064.4832,156.8421,082.8710,526.78
经营活动现金流出小计53,793.55233,032.65157,888.74104,394.0857,541.99
经营活动产生的现金流量净额662.793,456.94-2,918.45-3,228.65599.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--298,812.38248,800.00168,800.0040,400.00
取得投资收益所收到的现金--5,411.063,283.982,626.11833.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--99.7897.5957.7647.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---11,071.69------
收到的其他与投资活动有关的现金830.6910,133.9810,128.399,283.53142.99
投资活动现金流入小计830.69303,385.51262,309.96180,767.3941,423.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,071.84101,448.5485,904.4422,495.8413,974.58
投资所支付的现金45,000.00268,519.62256,218.06203,438.1281,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58.731,336.391,408.641,329.181,748.99
投资活动现金流出小计54,130.57371,304.54343,531.14227,263.1496,923.57
投资活动产生的现金流量净额-53,299.87-67,919.03-81,221.18-46,495.74-55,500.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,137.474,138.383,138.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14,250.002,250.001,250.00--
取得借款收到的现金180.008,998.33------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11.95120.98105.5951.0226.68
筹资活动现金流入小计191.9525,256.794,243.973,189.4026.68
偿还债务支付的现金--4,880.89--39.51--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97.574,619.703,483.063,343.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--844.34809.34----
支付其他与筹资活动有关的现金4.301,639.92918.50872.6419.88
筹资活动现金流出小计101.8711,140.514,401.564,256.0419.88
筹资活动产生的现金流量净额90.0814,116.27-157.59-1,066.646.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.5453.4675.47-152.56-1,686.98
五、现金及现金等价物净增加额-52,426.47-50,292.35-84,221.74-50,943.59-56,580.60
加:期初现金及现金等价物余额157,887.63208,179.98208,179.98208,179.98209,708.35
六、期末现金及现金等价物余额105,461.16157,887.63123,958.23157,236.38153,127.75
附注
净利润--30,647.52--6,123.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,300.45--348.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,353.72--3,107.33--
无形资产摊销--14,578.94--6,943.63--
长期待摊费用摊销--1,682.34--3,031.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.00---27.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,000.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,757.14--1,072.28--
投资损失---25,554.12--8,622.16--
递延所得税资产减少--1,758.89--501.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,050.43---319.35--
经营性应收项目的减少---25,218.81---18,189.69--
经营性应付项目的增加---4,081.13---16,547.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,210.44--2,104.82--
经营活动产生现金流量净额--3,456.94---3,228.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,717.26--127,895.74--
现金的期初余额--200,944.55--200,944.55--
现金等价物的期末余额--4,170.37--29,340.64--
现金等价物的期初余额--7,235.43--7,235.43--
现金及现金等价物的净增加额---50,292.35---50,943.59--
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