四维图新

- 002405

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,011.30106,551.4851,042.28218,489.76140,399.82
收到的税费返还4,212.393,203.202,358.543,535.732,183.23
收到的其他与经营活动有关的现金40,404.298,036.171,055.5214,464.1012,387.24
经营活动现金流入小计191,627.97117,790.8454,456.34236,489.59154,970.29
购买商品、接受劳务支付的现金41,070.3738,343.1215,008.7274,603.9444,929.47
支付给职工以及为职工支付的现金78,871.9254,384.1728,781.2894,886.6970,479.79
支付的各项税费11,169.886,647.254,321.6614,477.5410,322.64
支付的其他与经营活动有关的现金56,312.8216,672.955,681.8849,064.4832,156.84
经营活动现金流出小计187,424.99116,047.4953,793.55233,032.65157,888.74
经营活动产生的现金流量净额4,202.981,743.36662.793,456.94-2,918.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,328.1244,308.58--298,812.38248,800.00
取得投资收益所收到的现金1,034.66420.18--5,411.063,283.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.9199.64--99.7897.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------11,071.69--
收到的其他与投资活动有关的现金3,790.374,069.92830.6910,133.9810,128.39
投资活动现金流入小计89,301.0548,898.31830.69303,385.51262,309.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,428.4217,427.379,071.84101,448.5485,904.44
投资所支付的现金86,478.6285,358.4145,000.00268,519.62256,218.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96.7031.4158.731,336.391,408.64
投资活动现金流出小计114,003.73102,817.1954,130.57371,304.54343,531.14
投资活动产生的现金流量净额-24,702.68-53,918.87-53,299.87-67,919.03-81,221.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.005,500.00--16,137.474,138.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,500.005,500.00--14,250.002,250.00
取得借款收到的现金180.00180.00180.008,998.33--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金227.85123.1411.95120.98105.59
筹资活动现金流入小计5,907.855,803.14191.9525,256.794,243.97
偿还债务支付的现金4,467.63119.11--4,880.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,562.461,087.3097.574,619.703,483.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润912.15----844.34809.34
支付其他与筹资活动有关的现金152.0418.724.301,639.92918.50
筹资活动现金流出小计10,182.141,225.13101.8711,140.514,401.56
筹资活动产生的现金流量净额-4,274.294,578.0290.0814,116.27-157.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.55616.88120.5453.4675.47
五、现金及现金等价物净增加额-24,570.44-46,980.61-52,426.47-50,292.35-84,221.74
加:期初现金及现金等价物余额157,887.63157,887.63157,887.63208,179.98208,179.98
六、期末现金及现金等价物余额133,317.19110,907.01105,461.16157,887.63123,958.23
附注
净利润---18,415.32--30,647.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,300.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,323.45--6,353.72--
无形资产摊销--6,111.35--14,578.94--
长期待摊费用摊销--1,988.93--1,682.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.97--72.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--844.64--1,757.14--
投资损失--8,498.98---25,554.12--
递延所得税资产减少--162.77--1,758.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,227.29---1,050.43--
经营性应收项目的减少--7,944.20---25,218.81--
经营性应付项目的增加---8,635.59---4,081.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--933.92--3,210.44--
经营活动产生现金流量净额--1,743.36--3,456.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,401.19--153,717.26--
现金的期初余额--153,717.26--200,944.55--
现金等价物的期末余额--29,505.82--4,170.37--
现金等价物的期初余额--4,170.37--7,235.43--
现金及现金等价物的净增加额---46,980.61---50,292.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶