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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,084.74 | 59,390.61 | 40,088.55 | 15,204.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.11 | 2,236.95 | 1,214.54 | 441.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,748.85 | 61,627.56 | 41,303.09 | 15,645.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,009.38 | 36,916.37 | 24,790.81 | 8,399.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,529.48 | 6,119.37 | 4,040.24 | 1,743.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,306.06 | 4,977.62 | 4,091.54 | 1,627.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.31 | 6,004.97 | 4,000.02 | 2,037.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,299.23 | 54,018.32 | 36,922.60 | 13,808.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,449.61 | 7,609.24 | 4,380.49 | 1,837.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,240.63 | 6,681.21 | 3,925.17 | 3,030.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,870.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,110.79 | 6,681.21 | 3,925.17 | 3,030.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,110.79 | -6,681.21 | -3,925.17 | -3,030.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.00 | 5,103.42 | 2,266.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,610.00 | 5,103.42 | 2,266.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,610.00 | -5,103.42 | -2,266.17 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,271.19 | -4,175.38 | -1,810.85 | -1,193.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,288.07 | 67,288.07 | 67,288.07 | 67,288.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,016.87 | 63,112.69 | 65,477.22 | 66,094.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,006.42 | -- | 8,547.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.55 | -- | 177.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,108.71 | -- | 1,969.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.52 | -- | 127.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 719.52 | -- | -27.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.55 | -- | -40.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,801.92 | -- | -3,905.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,578.48 | -- | -13,864.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,073.70 | -- | 11,397.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,449.61 | -- | 4,380.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,016.87 | -- | 65,477.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,288.07 | -- | 67,288.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,271.19 | -- | -1,810.85 | -- | |
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