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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,839.51 | 100,112.73 | 59,181.02 | 30,019.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,093.37 | 3,572.21 | 2,201.79 | 1,452.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,638.51 | 104,101.54 | 61,499.70 | 31,471.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,609.13 | 56,228.77 | 37,163.27 | 23,367.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,534.19 | 8,699.40 | 5,791.10 | 2,834.86 | |
| 支付的各项税费 | 4,687.00 | 3,311.00 | 2,533.18 | 1,266.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,669.62 | 9,701.43 | 6,835.43 | 3,637.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,894.04 | 88,108.09 | 60,390.05 | 31,106.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 744.47 | 15,993.46 | 1,109.66 | 365.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,396.12 | 67,675.12 | 48,053.00 | 26,640.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.25 | 335.78 | 220.54 | 135.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.20 | 32.77 | 43.86 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,268.98 | 6,950.60 | 3,815.87 | 2,228.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,042.55 | 74,994.27 | 52,133.27 | 29,023.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,500.10 | 6,745.45 | 4,103.31 | 2,690.96 | |
| 投资所支付的现金 | 79,413.03 | 64,993.03 | 45,193.03 | 25,750.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,103.44 | 5,170.00 | 5,120.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,016.56 | 76,908.48 | 54,416.34 | 28,500.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,974.02 | -1,914.21 | -2,283.07 | 522.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,550.00 | 78,150.00 | 67,400.00 | 36,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 918.64 | -- | -- | 4,772.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,468.64 | 83,150.00 | 72,400.00 | 45,872.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,551.82 | 73,251.82 | 45,731.82 | 39,131.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,303.88 | 5,871.30 | 4,529.23 | 1,139.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.64 | 26,606.28 | 2,740.20 | 763.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,794.33 | 105,729.40 | 53,001.26 | 41,035.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,674.30 | -22,579.40 | 19,398.74 | 4,837.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.10 | 37.51 | 61.16 | -50.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,544.15 | -8,462.65 | 18,286.49 | 5,675.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,119.40 | 13,119.40 | 13,119.40 | 13,119.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,575.26 | 4,656.75 | 31,405.90 | 18,794.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 769.75 | -- | -901.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,001.44 | -- | 183.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,596.85 | -- | 5,643.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.29 | -- | 114.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.59 | -- | 11.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.01 | -- | -9.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,945.84 | -- | 2,057.82 | -- | |
| 投资损失 | -654.22 | -- | -429.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -763.22 | -- | -242.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,322.85 | -- | -5,897.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,972.28 | -- | -1,373.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 894.35 | -- | 1,954.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 744.47 | -- | 1,109.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,575.26 | -- | 31,405.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,119.40 | -- | 13,119.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,544.15 | -- | 18,286.49 | -- | |
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