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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,445.78 | 91,625.44 | 63,310.38 | 43,825.02 | |
| 收到的税费返还 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,604.91 | 7,668.60 | 8,371.73 | 10,442.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,495.72 | 100,261.63 | 72,259.47 | 54,528.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,795.09 | 64,332.74 | 49,190.61 | 37,935.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,245.82 | 11,061.19 | 6,711.15 | 3,369.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,831.59 | 4,479.30 | 3,225.52 | 1,193.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,699.60 | 14,767.74 | 9,823.02 | 5,530.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,726.30 | 96,468.03 | 70,801.35 | 49,985.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,769.42 | 3,793.60 | 1,458.12 | 4,543.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,960.00 | 27,360.00 | 24,950.00 | 23,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.05 | 29.94 | 5.92 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,853.18 | 5,753.92 | 5,614.33 | 341.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,846.94 | 33,143.86 | 30,570.24 | 23,791.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,287.06 | 7,432.43 | 5,108.13 | 1,591.03 | |
| 投资所支付的现金 | 35,560.00 | 27,060.00 | 20,260.00 | 18,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 645.59 | 982.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,492.65 | 35,474.98 | 25,368.13 | 20,141.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,645.71 | -2,331.12 | 5,202.12 | 3,650.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,569.64 | 8,294.64 | 8,294.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,354.32 | 70,754.32 | 53,232.73 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,984.43 | 79,048.96 | 61,527.37 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,608.45 | 65,581.82 | 39,181.82 | 19,931.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,869.80 | 5,866.98 | 4,721.30 | 2,177.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.43 | 327.73 | 331.63 | 262.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.01 | 3,000.00 | 3,015.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,535.26 | 74,448.80 | 46,918.40 | 22,109.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,449.17 | 4,600.15 | 14,608.97 | 5,390.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.89 | 376.39 | 211.86 | 68.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,026.78 | 6,439.03 | 21,481.07 | 13,652.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,575.26 | 5,575.26 | 5,575.26 | 5,575.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,602.03 | 12,014.28 | 27,056.33 | 19,227.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,159.91 | -- | 190.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,930.53 | -- | 2,121.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,556.53 | -- | 6,555.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.37 | -- | 153.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.72 | -- | 11.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.42 | -- | -26.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,422.54 | -- | 2,583.08 | -- | |
| 投资损失 | -307.87 | -- | -275.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 307.16 | -- | 205.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,691.24 | -- | 3,042.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,730.82 | -- | -10,099.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -197.53 | -- | -3,004.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,769.42 | -- | 1,458.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,602.03 | -- | 27,056.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,575.26 | -- | 5,575.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,026.78 | -- | 21,481.07 | -- | |
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