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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,839.02 | 179,474.89 | 112,498.57 | 59,444.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9,507.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,398.06 | 37,856.50 | 29,420.59 | 18,667.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,668.41 | 229,444.58 | 143,746.58 | 78,977.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,063.42 | 112,216.25 | 86,985.04 | 45,786.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,490.23 | 26,530.20 | 17,775.33 | 9,290.33 | |
| 支付的各项税费 | 20,749.66 | 17,338.39 | 13,690.28 | 6,425.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,443.82 | 57,138.87 | 38,349.03 | 22,684.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,840.79 | 219,648.60 | 159,763.30 | 88,816.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,827.61 | 9,795.98 | -16,016.71 | -9,839.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,288.65 | 48,996.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,623.03 | 2,881.08 | 7.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.86 | 297.95 | 286.98 | 25.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,412.79 | 52,175.03 | 8,294.86 | 25.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,872.69 | 49,373.03 | 38,389.87 | 24,994.82 | |
| 投资所支付的现金 | 149,667.78 | 117,567.93 | 17,647.11 | 6,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 663.23 | 663.23 | 627.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,203.71 | 167,604.19 | 56,664.28 | 31,114.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,790.92 | -115,429.17 | -48,369.43 | -31,089.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,064.11 | 84,264.11 | 11,642.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,130.33 | 9,330.33 | 6,642.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,859.81 | 137,793.95 | 107,700.00 | 68,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,923.92 | 224,058.06 | 119,342.75 | 68,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,541.82 | 127,311.82 | 58,280.00 | 22,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,894.82 | 22,284.62 | 18,961.39 | 2,538.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,235.23 | 1,584.23 | 1,235.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,906.79 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,343.43 | 151,596.44 | 77,241.39 | 24,988.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,580.49 | 72,461.62 | 42,101.36 | 43,211.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.02 | 375.49 | 40.70 | -76.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,129.79 | -32,796.08 | -22,244.08 | 2,206.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,886.98 | 83,959.23 | 83,891.23 | 83,886.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,757.18 | 51,163.15 | 61,647.16 | 86,093.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,169.55 | -- | 17,284.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,987.72 | -- | -2,418.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,033.83 | -- | 12,135.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,547.34 | -- | 1,360.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.47 | -- | 120.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,912.68 | -- | 1,159.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,397.84 | -- | 5,973.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,039.32 | -- | -354.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,582.40 | -- | 148.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,221.89 | -- | 946.81 | -- | |
| 存货的减少 | -7,765.43 | -- | -9,203.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,224.55 | -- | -11,315.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,667.11 | -- | -31,853.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,827.61 | -- | -16,016.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,757.18 | -- | 61,647.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,886.98 | -- | 83,891.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,129.79 | -- | -22,244.08 | -- | |
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