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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,258.85 | 166,140.35 | 84,651.99 | 31,969.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,817.47 | 107,164.18 | 65,127.22 | 32,883.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,070.16 | 276,304.88 | 151,678.44 | 65,877.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,264.36 | 143,550.43 | 72,473.86 | 12,329.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,116.99 | 26,707.76 | 18,854.61 | 10,444.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,040.37 | 11,413.01 | 8,635.77 | 4,511.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,142.95 | 117,445.08 | 75,964.79 | 44,012.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,508.47 | 301,991.45 | 178,415.40 | 75,270.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,561.69 | -25,686.57 | -26,736.97 | -9,392.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,896.30 | 93,735.30 | 72,704.30 | 10,922.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.53 | 84.68 | 74.01 | 13.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,711.41 | 759.93 | 373.93 | 132.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,759.20 | 880.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,619.20 | 95,459.91 | 73,152.24 | 11,068.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,995.88 | 29,030.42 | 16,556.49 | 6,589.62 | |
| 投资所支付的现金 | 145,386.48 | 111,746.52 | 84,864.41 | 21,995.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,407.36 | 142,801.94 | 103,445.91 | 30,610.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,788.17 | -47,342.02 | -30,293.67 | -19,541.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,646.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,646.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,262.55 | 230,993.55 | 170,393.55 | 123,893.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,908.55 | 230,993.55 | 170,393.55 | 123,893.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,276.24 | 158,841.16 | 121,862.23 | 60,246.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,833.93 | 25,081.72 | 8,812.58 | 3,017.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,318.04 | 3,318.04 | 3,318.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,110.17 | 183,922.88 | 130,674.81 | 63,264.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,798.38 | 47,070.67 | 39,718.74 | 60,629.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.18 | 186.41 | -48.62 | -102.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,338.91 | -25,771.51 | -17,360.51 | 31,592.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,757.18 | 74,757.18 | 74,757.18 | 74,757.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,418.27 | 48,985.67 | 57,396.67 | 106,349.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,073.06 | -- | 10,594.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,458.86 | -- | 1,120.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,383.50 | -- | 12,788.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,717.22 | -- | 1,199.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.70 | -- | 124.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -935.45 | -- | -954.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,552.45 | -- | 5,493.20 | -- | |
| 投资损失 | -367.90 | -- | -42.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,006.61 | -- | -99.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.83 | -- | -54.12 | -- | |
| 存货的减少 | 4,894.17 | -- | 10,501.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,800.05 | -- | -33,538.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,176.82 | -- | -33,870.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,188.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,561.69 | -- | -26,736.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,418.27 | -- | 57,396.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,757.18 | -- | 74,757.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,338.91 | -- | -17,360.51 | -- | |
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