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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,121.07 | 402,381.51 | 203,311.35 | 102,082.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,016.22 | 3,921.69 | 2,255.20 | 874.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,774.13 | 98,843.50 | 72,598.90 | 29,919.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 785,064.08 | 506,299.36 | 279,318.11 | 133,735.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,314.98 | 253,739.37 | 141,131.12 | 69,634.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,276.97 | 27,518.73 | 17,668.42 | 9,164.24 | |
| 支付的各项税费 | 28,442.13 | 16,682.59 | 6,841.72 | 2,070.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,734.23 | 125,006.45 | 102,870.27 | 48,805.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,559.22 | 416,738.05 | 262,302.44 | 125,370.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,504.87 | 89,561.31 | 17,015.67 | 8,365.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,100.51 | 23,622.00 | 4,819.00 | 2,218.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.02 | 46.92 | 6.28 | 0.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,777.79 | 1,048.45 | 515.66 | 219.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,144.65 | 9,144.65 | 9,144.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,397.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,621.96 | 36,862.02 | 17,485.59 | 2,437.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,694.61 | 70,468.91 | 33,923.75 | 13,654.08 | |
| 投资所支付的现金 | 98,754.98 | 53,518.75 | 12,467.72 | 4,737.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,449.59 | 123,987.66 | 46,391.47 | 18,391.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,827.63 | -87,125.64 | -28,905.89 | -15,953.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,495.01 | 130,725.29 | 116,208.96 | 2,080.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,286.05 | 14,516.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,099.47 | 220,712.70 | 140,772.98 | 110,272.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,900.00 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,494.48 | 353,887.99 | 256,981.94 | 112,353.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,964.62 | 302,555.98 | 187,390.98 | 115,000.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,857.47 | 7,672.22 | 5,679.26 | 2,648.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 368.13 | 368.13 | 368.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,282.63 | 20,882.63 | 1,793.21 | 1,150.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,104.73 | 331,110.83 | 194,863.45 | 118,799.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,610.25 | 22,777.16 | 62,118.49 | -6,445.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.52 | -17.99 | -52.39 | 47.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,870.47 | 25,194.84 | 50,175.88 | -13,986.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,537.70 | 44,537.70 | 44,537.70 | 44,537.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,408.17 | 69,732.53 | 94,713.58 | 30,551.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,218.50 | -- | 31,399.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,706.32 | -- | 3,369.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,896.46 | -- | 17,150.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,474.25 | -- | 1,048.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.05 | -- | 180.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,335.38 | -- | 462.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 610.98 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,238.20 | -- | 7,899.58 | -- | |
| 投资损失 | -155.11 | -- | -47.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,743.50 | -- | 498.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,699.65 | -- | -65.86 | -- | |
| 存货的减少 | -88,405.25 | -- | -12,652.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,170.24 | -- | -42,936.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,835.71 | -- | 10,710.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,993.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,504.87 | -- | 17,015.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,408.17 | -- | 94,713.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,537.70 | -- | 44,537.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,870.47 | -- | 50,175.88 | -- | |
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